中央市議会 2019-09-05 09月05日－01号
次に、２ページの資本的収入及び支出でございますが、まず、収入の第１款資本的収入は、１億６７７万円、支出の第１款資本的支出は、２億３，７９５万円でありました。 資本的収入額が資本的支出に不足する額、１億３，１１７万円の差額につきましては、消費税資本的収支調整額及び過年度損益留保資金で補填をいたしました。 次に、３ページ、損益計算書をお開きいただきたいと思います。 以下は全て税抜きとなります。
次に、２ページの資本的収入及び支出でございますが、まず、収入の第１款資本的収入は、１億６７７万円、支出の第１款資本的支出は、２億３，７９５万円でありました。 資本的収入額が資本的支出に不足する額、１億３，１１７万円の差額につきましては、消費税資本的収支調整額及び過年度損益留保資金で補填をいたしました。 次に、３ページ、損益計算書をお開きいただきたいと思います。 以下は全て税抜きとなります。
支出につきましては、第１款資本的支出で、土地造成事業費ということで551万9,000円。こちら主なところは、工業団地入り口に新たな看板を設置する予定でおります。長期借入金償還金は、10億7,673万円を見込んでおります。 なお、第５条、長期借入金により、借入の目的、限度額、借入の方法、利率及び償還の方法についてでありますが、借入の目的は、公有用地、その他各用地の取得造成及び管理に充てるもの。
第１款資本的支出は９億７，６３９万８，０００円、前年度に比べ６，０８８万６，０００円の減となりました。 第１項建設改良費、第１目資産購入費４，８４２万３，０００円は、医療機器の故障時の緊急対応分として３，０００万円、ほかはベッドサイドモニターなど、計画的な更新が必要な機器分などとなります。
第１款資本的支出は１億１，２２５万２，０００円で、前年度と比較して１，０６０万２，０００円の増額といたしました。 第１項建設改良費のうち、第１目施設整備費８，９７３万円は、工事請負費と資本勘定支弁職員２名分の人件費で、整備費の増などから前年度と比較して１，４４７万円の増額といたしました。
第１款資本的支出は、当初予算額６９億４,３４４万５,０００円に補正予算額１０４万４,０００円と、前年度からの地方公営企業法第２６条の規定による繰越額１６億１,５５６万７,０００円を加えた８５億６,００５万６,０００円に対し、決算額は６９億２,３６９万３,７４４円となり、翌年度への繰越額９億８,２４７万６,０００円を差し引きました６億５,３８８万６,２５６円が不用額となりました。
第１款資本的支出は合計予算額１１億２，７８４万円に対し、決算額は１０億７，６３８万７，４８９円となりました。 内訳です。第１項建設改良費は、合計予算額２億９，８５９万１，０００円に対し、決算額は２億４，９２３万９，２１５円、資産購入費及び建物工事費の合計執行額となります。
次に、第１款資本的支出は、合計予算額５，２４３万７，０００円に対し、決算額は４，５９２万７，４４１円で、６５０万９，５５９円が不用額となりました。 内訳です。第１項建設改良費は、予算額４，１１８万円に対しまして、決算額は３，４６７万５８２円で、６５０万９，４１８円が不用額となりました。
まず、収入の第１款資本的収入は、１億７，５８５万円、支出の第１款資本的支出は３億１，７２７万円であり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、１億４，１４１万円の差額につきましては、消費税資本的収支調整額及び過年度損益留保資金で補てんしました。 次に、１３ページをご覧いただきたいと思います。 上水道事業の概況でございます。
資本的支出として、41款資本的支出、２項建設改良費、目３配水設備改良費、節82工事請負費480万円をお願いするものです。
第１款資本的支出、第２項土地造成事業費1,671万円につきましては、保有中利子、総係費等でございます。第３項長期借入金償還金９億7,391万5,000円につきましては、平成29年度借り入れ分の償還金でございます。支出合計９億9,063万7,000円を計上しております。 次に、長期借入金。
１款資本的支出、１項建設改良費、１目資産購入費は、平成１１年に移転開設して以来更新していない高額医療機器等について、平成２７年度に策定いたしました老朽化高額医療機器等更新計画に基づき、引き続き高額医療機器の購入に要する費用を計上しており、対前年度比で１億２，５１８万円余の減となっております。
第１款資本的支出は１億１６５万円、前年度に比べ４，９２１万３，０００円の増となりました。 第１項建設改良費第１目施設整備費７，５２６万円は、高圧変電設備改修工事などに係る工事請負費と、資本勘定支弁職員２名分の人件費などとなります。
資本的収入及び支出につきましては、平成２９年度甲府市下水道事業会計予算の第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を２９億２，０６４万７,０００円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を３，７２０万２，０００円に、減債積立金を１２億２，６８６万４，０００円に、当年度分損益勘定留保資金を１６億５，６５８万１，０００円に改め、あわせて資本的支出の予定額のうち、支出の第１款資本的支出
第１款資本的支出は、当初予算額７７億４,０６３万９,０００円に、前年度からの地方公営企業法第２６条の規定による繰越額１０億４,５８１万２,０００円を加えた８７億８,６４５万１,０００円に対し、決算額は６８億７万４,９０２円となり、翌年度への繰越額１６億１,５５６万７,０００円を差し引いた３億７,０８０万９,０９８円が不用額となりました。予算額に対する決算額の比率は、７７.３９％となっています。
第１款資本的支出は、当初予算額１億２，７４１万５，０００円へ、旧管理事務所ほかの解体及び青果配送センターの用途変更に伴う国庫補助金返還金５８２万１，０００円を加え、合計予算額は１億３，３２３万６，０００円となっております。合計予算額に対し、決算額は１億１，３３３万５，４５０円となり、不用額は、１，９９０万５５０円となりました。 内訳です。
支出、第41款資本的支出、第２項建設改良費、既決予定額に4,075万円を増額し、計を１億3,129万円。 第４条、予算第５条に定める限度額を、次のとおり補正する。 上水道事業債を既決予定額に4,070万円を増額し、限度額計を１億360万円とするものでございます。 平成29年９月１日提出。富士河口湖町長、渡辺喜久雄。 ３ページをお開きいただきたいと思っております。
まず、収入の第１款資本的収入は５億６，９７６万円、支出の第１款資本的支出は９億４，６２５万円であり、その差額は３億７，６４９万円でありました。なお、差額につきましては、消費税資本的収支調整額、過年度損益留保資金で補てんしてあります。 次に、１３ページをご覧ください。
続きまして、支出の部についてでありますが、第１款資本的支出、第１項建設改良費、１目資産購入費は、平成１１年に移転開設して以来更新されていない高額医療機器等について、平成２７年度に策定いたしました老朽化高額医療機器等更新計画に基づき、引き続き高額医療機器の購入に要する費用を計上しており、対前年度比で１億３，４７０万円余の減となっております。
第１款資本的支出は５，２４３万７，０００円、前年度に比べ７，４９７万８，０００円、５８．８％の減となりました。 第１項建設改良費１目資産購入費は３０５万１，０００円、市況に係る電子報告書管理システムの導入費用となります。 ２目施設整備費３，８１２万９，０００円は、高圧変電設備改修工事などに係る工事請負費と資本勘定支弁職員２名分の人件費などとなります。
第１款資本的支出は、当初予算額８７億９８１万６，０００円に、前年度からの地方公営企業法第２６条の規定による繰越額４億４，３４０万３，０００円を合わせ、予算額の合計は、９１億５，３２１万９，０００円となっております。決算額は７０億９，５７８万９，３５６円で、予算額に対する決算額の比率は７７．５２％となっております。