○大城秀樹議長 議案第46号 令和4年度名護市一般会計補正予算(第3号)についての説明を求めます。比嘉一文総務部長。
◎比嘉一文総務部長 めくっていただきまして2ページのほうをお願いいたします。
△議案第46号 令和4年度名護市一般会計補正予算(第3号) 令和4年度名護市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,637,479千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,738,226千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│16 国庫支出金 │ │ 14,522,477│ 909,398│ 15,431,875││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 国庫補助金 │ 7,726,097│ 909,398│ 8,635,495│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│17 県支出金 │ │ 4,012,699│ 33,019│ 4,045,718││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 県補助金 │ 1,698,192│ 32,858│ 1,731,050││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 県委託金 │ 144,617│ 161│ 144,778│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│20 繰入金 │ │ 3,424,929│ 500,962│ 3,925,891││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 一般繰入金 │ 868,458│ 500,962│ 1,369,420│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│22 諸収入 │ │ 593,572│ 3,400│ 596,972││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 雑入 │ 453,769│ 3,400│ 457,169│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│23 市債 │ │ 2,214,390│ 190,700│ 2,405,090││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 市債 │ 2,214,390│ 190,700│ 2,405,090│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 46,100,747│ 1,637,479│ 47,738,226│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 総務費 │ │ 8,670,887│ 223,108│ 8,893,995││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 総務管理費 │ 7,873,166│ 222,941│ 8,096,107││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │4 選挙費 │ 152,928│ 167│ 153,095│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 民生費 │ │ 15,624,803│ 356,597│ 15,981,400││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 社会福祉費 │ 5,094,069│ 348,901│ 5,442,970││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 児童福祉費 │ 7,865,438│ 7,696│ 7,873,134│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │ │ 8,572,171│ 374│ 8,572,545││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 清掃費 │ 5,758,660│ 374│ 5,759,034│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 農林水産業費 │ │ 2,082,918│ 128,193│ 2,211,111││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 農業費 │ 1,260,519│ 128,193│ 1,388,712│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 商工費 │ │ 544,057│ 659,484│ 1,203,541││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 商工費 │ 544,057│ 659,484│ 1,203,541│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│8 土木費 │ │ 3,060,449│ 30,010│ 3,090,459││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 河川費 │ 118,426│ 30,010│ 148,436│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 消防費 │ │ 744,583│ 910│ 745,493││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 消防費 │ 744,583│ 910│ 745,493│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 教育費 │ │ 3,892,474│ 238,803│ 4,131,277││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 教育総務費 │ 830,831│ 161│ 830,992││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │2 小学校費 │ 507,480│ 230,642│ 738,122││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │3 中学校費 │ 260,428│ 5,500│ 265,928││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │5 社会教育費 │ 688,406│ 2,500│ 690,906│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 46,100,747│ 1,637,479│ 47,738,226│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 第2表 地 方 債 補 正 (変 更) (単位:千円)┌───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 ││ 起債の目的 ├──────┬──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬──────┬────────┤│ │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │ 起債の方法 │ 利 率 │ 償還の方法 │├───────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤│農業事業債 │ 76,400│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│ 93,000│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│├───────┼──────┤証券発行 │内(ただし、│内(据置き20年以├──────┤証券発行 │内(ただし、│内(据置き20年以││河川事業債 │ 22,100│ │利率見直し方│内)年賦、半年賦│ 28,100│ │利率見直し方│内)年賦、半年賦│├───────┼──────┤ │式で借り入れ│元利均等又は元金├──────┤ │式で借り入れ│元利均等又は元金││小学校事業債 │ 14,200│ │る政府資金、│均等の方法によ │ 148,400│ │る政府資金、│均等の方法によ │├───────┼──────┤ │地方公共団体│る。 ├──────┤ │地方公共団体│る。 ││商工事業債 │ 16,800│ │金融機構資金│ ただし、財政の│ 50,700│ │金融機構資金│ ただし、財政の│├───────┼──────┤ │及び沖縄振興│都合により償還期├──────┤ │及び沖縄振興│都合により償還期││ │ │ │開発金融公庫│限を短縮し繰上償│ │ │開発金融公庫│限を短縮し繰上償│├───────┼──────┤ │資金につい │還することができ├──────┤ │資金につい │還することができ││ │ │ │て、利率の見│る。 │ │ │て、利率の見│る。 │├───────┼──────┤ │直しを行った│ ├──────┤ │直しを行った│ ││ │ │ │後において │ │ │ │後において │ │├───────┼──────┤ │は、当該見直│ ├──────┤ │は、当該見直│ ││ │ │ │し後の利 │ │ │ │し後の利 │ │├───────┼──────┤ │率)」 │ ├──────┤ │率)」 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┤ │ │ ├──────┤ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┤ │ │ ├──────┤ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┤ │ │ ├──────┤ │ │ ││ 計 │ 129,500│ │ │ │ 320,200│ │ │ │└───────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率 ││ │ │ │ │ (%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│1 市税 │ 6,943,754│ │ 6,943,754│ 14.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│2 地方譲与税 │ 162,740│ │ 162,740│ 0.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│3 利子割交付金 │ 2,230│ │ 2,230│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│4 配当割交付金 │ 12,836│ │ 12,836│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │ 14,331│ │ 14,331│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│6 法人事業税交付金 │ 116,496│ │ 116,496│ 0.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│7 地方消費税交付金 │ 1,350,049│ │ 1,350,049│ 2.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│8 ゴルフ場利用税交付金 │ 76,567│ │ 76,567│ 0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│9 環境性能割交付金 │ 12,942│ │ 12,942│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│10 国有提供施設等所在市町村│ 306,908│ │ 306,908│ 0.6││ 助成交付金 │ │ │ │ │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│11 地方特例交付金 │ 40,536│ │ 40,536│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│12 地方交付税 │ 9,292,981│ │ 9,292,981│ 19.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│13 交通安全対策特別交付金 │ 9,000│ │ 9,000│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│14 分担金及び負担金 │ 29,466│ │ 29,466│ 0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│15 使用料及び手数料 │ 627,248│ │ 627,248│ 1.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│16 国庫支出金 │ 14,522,477│ 909,398│ 15,431,875│ 32.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│17 県支出金 │ 4,012,699│ 33,019│ 4,045,718│ 8.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│18 財産収入 │ 2,134,593│ │ 2,134,593│ 4.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│19 寄附金 │ 200,002│ │ 200,002│ 0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│20 繰入金 │ 3,424,929│ 500,962│ 3,925,891│ 8.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│21 繰越金 │ 1│ │ 1│ 0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│22 諸収入 │ 593,572│ 3,400│ 596,972│ 1.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│23 市債 │ 2,214,390│ 190,700│ 2,405,090│ 5.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 歳入合計 │ 46,100,747│ 1,637,479│ 47,738,226│ 100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 議会費 │ 296,554│ │ 296,554│ │ │ │ │ │ 0.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 総務費 │ 8,670,887│ 223,108│ 8,893,995│ 182,010│ △27,821│ │ │ 68,919│ 18.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 民生費 │ 15,624,803│ 356,597│ 15,981,400│ 17,564│ 2,271│ │ │ 336,762│ 33.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 衛生費 │ 8,572,171│ 374│ 8,572,545│ │ │ │ │ 374│ 18.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 労働費 │ 6,535│ │ 6,535│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 農林水産業費│ 2,082,918│ 128,193│ 2,211,111│ 66,754│ 10,646│ 16,600│ │ 34,193│ 4.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 商工費 │ 544,057│ 659,484│ 1,203,541│ 619,070│ │ 33,900│ │ 6,514│ 2.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 土木費 │ 3,060,449│ 30,010│ 3,090,459│ 24,000│ │ 6,000│ │ 10│ 6.5│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 消防費 │ 744,583│ 910│ 745,493│ │ │ │ 900│ 10│ 1.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 教育費 │ 3,892,474│ 238,803│ 4,131,277│ │ 47,923│ 134,200│ 2,500│ 54,180│ 8.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 災害復旧費 │ 102,154│ │ 102,154│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│12 公債費 │ 2,453,161│ │ 2,453,161│ │ │ │ │ │ 5.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│13 諸支出金 │ 1│ │ 1│ │ │ │ │ │ 0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費 │ 50,000│ │ 50,000│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 46,100,747│ 1,637,479│ 47,738,226│ 909,398│ 33,019│ 190,700│ 3,400│ 500,962│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明資料のほうで説明いたします。39ページをお願いいたします。左上の表1.歳入歳出予算総括表の②今回補正額は16億3,747万9,000円となっております。2.基金の状況は、財政調整基金の取崩しとして5億96万2,000円を計上しております。ページの右側の主な補正事業の一覧でございます。事業の内容は次のページで説明いたします。40ページをお願いします。番号1番のほうから、事業名のほうが交通不便地域における公共交通実証実験事業。歳入歳出予算の減額計上でございます。歳入のほうが沖縄振興特別推進交付金です。公共交通不便地域である名護市街地周辺と二見以北地域において、地域住民等の移動利便性の向上、公共交通不便地域の解消、持続可能で安定した公共交通の導入に向けてコミュニティバスの実証実験を行い、本格導入に向けた検証を行いつつ、本格運行で導入するバス車両を購入する予定でありましたが、バス車両の購入は北部連携事業で実施することとなったため、バス車両購入分を減額するものです。2番目、21世紀の森公園周辺エリア大型遊具整備事業。歳入歳出の計上で、歳入のほうは沖縄振興特別推進交付金です。名護湾沿岸基本計画に基づき、「21世紀の森公園周辺エリア」の魅力向上のための取組として、大型遊具を旧児童センター跡地に整備するもので、令和4年度は基本計画及び基本設計を策定する。3番目、スマートシティ名護モデル実装事業。歳入歳出の計上で、歳入のほうは地方創生推進交付金です。現在、取り組んでいる名護湾沿岸基本構想等のまちづくりと連携して、デジタル技術を活用したまちづくりを推進することで、中心市街地の空洞化によるまちの活力低下や、持続的な地域発展を支える企業誘致及び人材確保の必要性などの課題を解決し、名護らしさと利便性が共存したにぎわいのあるまちづくりを実現するもので、スマートシティマスタープランの策定、それから官民協働で推進するため「名護スマートシティ推進協議会」及び会員制の「名護スマートシティコンソーシアム」を創設する。また、フラッグシップイベントとして、「Nago Smart City Expo」の開催などです。4番目、名護市周遊バス創出事業。歳入歳出の計上で、北部連携促進事業でございます。公共交通不便地域の移動利便性の向上、観光客の観光施設の周遊手段の確保など、持続可能で安定した公共交通の導入に向けて、コミュニティバスの本格導入に向けた小型ノンステップ電気バス車両の購入、充電施設の整備を行うもので、購入台数が4台、充電設備が2機となっております。5番目、地域経済活性化応援事業。感染症の緊急経済対策で、歳入歳出計上でございます。歳入のほうが地方創生臨時交付金で、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済の対策として、市内の店舗等で使用できる商品券を配布することで消費喚起と生活支援を図るもので、名護市民一人に対して7,000円の商品券を配布します。全店舗利用可能な物で500円掛ける6枚で3,000円。中小規模及び個人店舗が500円掛ける8枚で4,000円の合計で7,000円です。商品券の利用期間が令和4年8月中旬から令和5年1月末までです。6番目、二見以北交流機能強化推進事業。交流拠点の北部連携事業ですが、歳入歳出計上をしております。二見以北交流拠点施設(わんさか大浦パーク)及び民泊等で活用するフィールドを機能強化することにより、地域の交流人口の増加を推進するもので、交流拠点施設(わんさか大浦パーク)の整備、資材単価調査、土木工事(駐車場整備・遊具設置)となっています。7番目、二見以北交流機能強化推進事業で、安部農道・三原排水路の事業です。歳入歳出の計上でございます。こちらも二見以北交流拠点施設(わんさか大浦パーク)及び民泊等で活用するフィールドを機能強化するということでの事業になっております。安部地区農道整備と三原地区排水路整備でございます。41ページをお願いします。8番目、こちらも二見以北交流機能強化推進事業で、安部ナート川となっております。歳入歳出の計上でございます。こちらも事業内容は同じでございまして安部ナート川河川の整備となっております。9番目、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業。こちらは歳出の計上です。令和3年度事業の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業」の実績額が、補助金受入額を下回ったため、その差額を返還するものです。事業実績額5億8,167万3,735円から補助金の受入額が9億1,300万9,819円ですので、補助金返還額が3億3,133万6,084円となっております。10番目、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業。こちらは歳入歳出の計上でございます。歳入は国庫補助金であります。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金の申請受付期限が令和4年6月末までとされていましたが、コロナ禍における「原油価格、物価高騰等総合緊急対策」として、令和4年8月末までに延長されたことにより、増額を計上するものです。11番目、名護市農水産物供給強化拠点施設整備事業の北連で、歳出のみの計上です。名護市農水産物供給強化拠点施設整備に向けて、令和5年度に予定していた建築基本設計を令和4年度で実施することで進捗を図るものです。12番目、久辺小学校屋外教育環境整備事業。公共投資交付金でございます。久辺小学校のグラウンドの環境の充実を図るため、グラウンドの全面的な整備を実施するものです。13番目は稲田小学校屋外教育環境整備事業で歳入歳出の計上でございます。こちらも稲田小学校のグラウンドの環境の充実を図るため、グラウンドの全面的な整備でございます。資料42ページから43ページが歳入予算一覧でございます。それから44ページから47ページが歳出予算一覧となっております。
○大城秀樹議長 議案第47号 令和4年度名護市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についての説明を求めます。當山賢農林水産部長。
◎當山賢農林水産部長 議案書の2ページをお願いいたします。
△議案第47号 令和4年度名護市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 令和4年度名護市の名護市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,583千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ478,368千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 繰入金 │ │ 16,835│ 11,583│ 28,418││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 一般会計繰入金 │ 16,835│ 11,583│ 28,418│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 入 合 計 │ 466,785│ 11,583│ 478,368│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│ 款 │ 項 │ 補正前 │ 補正額 │ 金 額 │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 建設費 │ │ 465,385│ 11,583│ 476,968││ ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 建設費 │ 465,385│ 11,583│ 476,968│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 歳 出 合 計 │ 466,785│ 11,583│ 478,368│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ 歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入) (単位:千円)┌──────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┐│ 款 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 合 計 │ 構成比率 ││ │ │ │ │ (%) │├──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│1 県支出金 │ 393,750│ │ 393,750│ 82.3│├──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│2 繰入金 │ 16,835│ 11,583│ 28,418│ 5.9│├──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│3 市債 │ 56,200│ │ 56,200│ 11.8│├──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│ 歳入合計 │ 466,785│ 11,583│ 478,368│ 100│└──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘(歳 出) (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│ │ │ │ │ 補 正 額 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││ 款 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合 計 │ 特 定 財 源 │ │ (%) ││ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 管理費 │ 400│ │ 400│ │ │ │ │ │ 0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 建設費 │ 465,385│ 11,583│ 476,968│ │ │ │ 11,583│ │ 99.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 予備費 │ 1,000│ │ 1,000│ │ │ │ │ │ 0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ 歳出合計 │ 466,785│ 11,583│ 478,368│ 0│ 0│ 0│ 11,583│ 0│ 100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては13ページからの説明資料にて行います。説明資料14ページをお願いいたします。補正額1,158万3,000円、予算総額は歳入歳出ともに4億7,836万8,000円となっております。歳入につきましては、2款 繰入金、1項 一般会計繰入金、補正前予算額1,683万5,000円、補正後予算額2,841万8,000円、補正額1,158万3,000円の増となります。増額理由といたしましては、集落排水事業担当職員の増員に伴い増額となっております。続きまして歳出予算につきましては、2款 建設費、1項 建設費、補正前予算額4億6,538万5,000円、補正後予算額4億7,696万8,000円、補正額1,158万3,000円の増となります。増額理由といたしましては、歳入予算と同じく集落排水事業担当職員の増員に伴う増額となっております。15ページをご覧ください。令和4年度の久辺地区農業集落排水事業の事業箇所を示しております。お目通しをお願いいたします。
○大城秀樹議長 報告第4号 令和3年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び報告第5号 令和3年度名護市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について、計2件の説明を求めます。比嘉一文総務部長。
◎比嘉一文総務部長
△報告第4号 令和3年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 令和3年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市
一般会計繰越明許費繰越計算書 (単位:円)┌────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬──────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 限度額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ ││ │ │ │ │ │ 特定財源 ├───────┬───────┬──────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│2 総務費 │1 総務管理費 │屋部地区センター整備事業│ 384,900,080│ 384,900,080│ 56,174,652│ 161,735,000│ 127,600,000│ 0│ 39,390,428││ │ │(民生安定) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護市金融・情報通信産業│ 19,690,000│ 10,890,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 10,890,000││ │ │施設運営費 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │やがじ地域観光拠点整備事│ 51,413,000│ 51,020,151│ 0│ 40,816,000│ 9,600,000│ 0│ 604,151││ │ │業(特別推進交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護市二見以北交流拠点施│ 56,737,000│ 56,737,000│ 0│ 45,389,000│ 11,300,000│ 0│ 48,000││ │ │設機能強化事業(特別推進│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │久志区防災機能強化整備事│ 29,040,000│ 28,037,488│ 0│ 28,037,000│ 0│ 0│ 488││ │ │業(再編交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │社会保障・税番号制度シス│ 2,244,000│ 2,233,000│ 0│ 2,233,000│ 0│ 0│ 0││ │ │テム整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│3 民生費 │1 社会福祉費 │住民税非課税世帯等に対す│ 964,238,000│ 177,513,158│ 0│ 33,113,158│ 0│ 0│ 144,400,000││ │ │る臨時特別給付金事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │2 児童福祉費 │子育て世帯への臨時特別給│ 40,000,000│ 40,000,000│ 0│ 40,000,000│ 0│ 0│ 0││ │ │付金事業(事業費) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │子育て世帯への臨時特別給│ 3,121,750│ 3,121,750│ 0│ 3,121,750│ 0│ 0│ 0││ │ │付金事業(事務費) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │児童センター管理費 │ 16,598,000│ 16,598,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 16,598,000││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │小規模保育事業所等整備事│ 66,948,000│ 66,948,000│ 0│ 63,392,000│ 0│ 0│ 3,556,000││ │ │業 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│4 衛生費 │1 保健衛生費 │新設斎場整備事業(再編交│ 4,202,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │付金基金) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │2 清掃費 │新設廃棄物処理施設整備事│ 3,003,000│ 3,003,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 3,003,000││ │ │業 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│6 農林水産業費│1 農業費 │農業振興地域整備促進事業│ 4,785,000│ 4,785,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4,785,000││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │特定地域経営支援対策事業│ 52,575,000│ 51,750,000│ 0│ 51,750,000│ 0│ 0│ 0││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │農業施設維持管理費 │ 9,303,000│ 7,520,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 7,520,000││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │安部地区農道整備事業(再│ 61,630,000│ 61,630,000│ 0│ 61,619,000│ 0│ 0│ 11,000││ │ │編交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │三原地区排水路整備事業 │ 26,816,000│ 26,816,000│ 0│ 26,806,000│ 0│ 0│ 10,000││ │ │(再編交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │辺野古ダム導水管施設整備│ 14,421,000│ 14,421,000│ 0│ 14,421,000│ 0│ 0│ 0││ │ │事業 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │久志地区用水対策事業 │ 22,264,000│ 22,264,000│ 0│ 22,264,000│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │3 水産業費 │汀間漁港製氷施設設置事業│ 695,000│ 330,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 330,000││ │ │(再編交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護漁港製氷冷蔵・荷捌施│ 25,834,000│ 25,834,000│ 0│ 24,774,000│ 0│ 0│ 1,060,000││ │ │設付帯設備整備事業(再編│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │交付金) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│7 商工費 │1 商工費 │ネオパーク・オキナワ機能│ 5,881,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │強化事業(特別推進交付 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │金) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│8 土木費 │2 道路橋梁費 │地方改善整備事業 │ 10,010,000│ 10,010,000│ 0│ 5,000,000│ 3,700,000│ 0│ 1,310,000││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │道路建設事務費 │ 4,510,000│ 4,510,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 4,510,000││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │自転車まちづくり推進事業│ 82,997,365│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │(特別推進交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道羽地東中央線道路整備│ 3,407,000│ 3,407,000│ 0│ 2,720,800│ 600,000│ 0│ 86,200││ │ │事業(公共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │名護69号線道路整備事業 │ 45,165,000│ 45,165,000│ 0│ 29,438,000│ 11,400,000│ 0│ 4,327,000││ │ │(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道屋部8号線道路橋梁整│ 20,980,000│ 20,980,000│ 0│ 16,930,000│ 3,600,000│ 0│ 450,000││ │ │備事業(社会資本交付金)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道三原福地線道路整備事│ 23,551,000│ 23,551,000│ 0│ 18,832,000│ 4,200,000│ 0│ 519,000││ │ │業(公共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道東江原線災害防除事業│ 3,981,000│ 3,981,000│ 0│ 3,180,000│ 700,000│ 0│ 101,000││ │ │(社会資本交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道名護100号線道路整備 │ 9,260,000│ 8,355,000│ 0│ 6,680,000│ 1,500,000│ 0│ 175,000││ │ │事業(社会資本交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道辺野古豊原線道路整備│ 1,798,000│ 1,798,000│ 23,000│ 1,432,000│ 300,000│ 0│ 43,000││ │ │事業(公共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道大小堀線道路整備事業│ 1,005,000│ 1,005,000│ 28,000│ 800,000│ 100,000│ 0│ 77,000││ │ │(公共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道許田10号線道路橋梁整│ 35,035,000│ 35,035,000│ 0│ 28,020,000│ 5,900,000│ 0│ 1,115,000││ │ │備事業(道路メンテナンス│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │国庫補助) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道名護43号線道路橋梁整│ 46,264,000│ 46,264,000│ 26,000│ 37,005,000│ 8,000,000│ 0│ 1,233,000││ │ │備事業(道路メンテナンス│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │国庫補助) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │市道許田福地2号線道路橋│ 25,561,000│ 25,561,000│ 63,000│ 20,444,000│ 4,500,000│ 0│ 554,000││ │ │梁整備事業(道路メンテナ│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ンス国庫補助) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │土木施設維持修繕整備事業│ 16,950,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │3 河川費 │普通河川整備費(特別推進│ 27,331,000│ 27,331,000│ 66,000│ 21,864,000│ 5,400,000│ 0│ 1,000││ │ │交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │4 都市計画費 │宮里大南線街路整備事業 │ 15,018,000│ 15,018,000│ 0│ 11,992,000│ 1,600,000│ 0│ 1,426,000││ │ │(公共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │山手線街路事業(公共投資│ 1,228,000│ 1,228,000│ 24,000│ 978,400│ 100,000│ 0│ 125,600││ │ │交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │山田原線街路整備事業(公│ 733,000│ 733,000│ 12,000│ 585,600│ 100,000│ 0│ 35,400││ │ │共投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │北農線街路整備事業(公共│ 17,478,000│ 17,478,000│ 0│ 13,980,000│ 3,100,000│ 0│ 398,000││ │ │投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │田井等公園建設事業(公共│ 6,934,000│ 6,934,000│ 5,000│ 3,465,500│ 3,100,000│ 0│ 363,500││ │ │投資交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │21世紀の森公園建設事業 │ 61,264,000│ 61,264,000│ 67,000│ 30,630,000│ 27,500,000│ 0│ 3,067,000││ │ │(社会資本交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │5 住宅費 │いさがわ市営住宅建替事業│ 34,665,000│ 34,665,000│ 0│ 23,951,000│ 10,200,000│ 0│ 514,000││ │ │(基幹)(公共投資交付 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │いさがわ市営住宅建替事業│ 2,793,000│ 2,793,000│ 0│ 1,178,000│ 1,400,000│ 0│ 215,000││ │ │(提案)(公共投資交付 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │中山第四市営住宅新築事業│ 328,937,000│ 328,937,000│ 0│ 230,255,000│ 98,200,000│ 0│ 482,000││ │ │(基幹)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │中山第四市営住宅新築事業│ 2,463,000│ 2,463,000│ 0│ 1,108,000│ 1,300,000│ 0│ 55,000││ │ │(提案)(北連) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │中山第四市営住宅新築事業│ 6,229,000│ 6,229,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 6,229,000││ │ │(単独) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│9 消防費 │1 消防費 │消防関係車両購入事業(再│ 22,829,000│ 22,829,000│ 0│ 22,660,000│ 0│ 0│ 169,000││ │ │編交付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │消防水利設置事業(調整交│ 3,100,000│ 3,100,000│ 0│ 2,594,000│ 0│ 0│ 506,000││ │ │付金) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │防災対策基盤強化事業(特│ 90,334,000│ 90,334,000│ 0│ 71,984,000│ 17,000,000│ 0│ 1,350,000││ │ │別推進交付金) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│10 教育費 │2 小学校費 │感染症対策等支援事業(小│ 17,100,000│ 17,100,000│ 0│ 16,550,000│ 0│ 0│ 550,000││ │ │学校)(感染症緊急経済対│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │策) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │3 中学校費 │感染症対策等支援事業(中│ 8,550,000│ 8,550,000│ 0│ 8,275,000│ 0│ 0│ 275,000││ │ │学校)(感染症緊急経済対│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │策) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │5 社会教育費 │名護・やんばるの自然と文│ 342,123,764│ 342,123,764│ 0│ 273,656,000│ 60,800,000│ 0│ 7,667,764││ │ │化拠点施設整備事業(北 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │連) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │6 保健体育費 │スポーツコンベンション施│ 225,057,208│ 225,057,208│ 18,000│ 180,045,000│ 41,400,000│ 0│ 3,594,208││ │ │設整備事業(北連) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┴────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤│ │ 合 計 │ 3,410,980,167│ 2,500,140,599│ 56,506,652│ 1,705,704,208│ 464,200,000│ 0│ 273,729,739│└─────────────────┴────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘ 令和4年6月9日提出 沖縄県名護市長 渡具知 武豊 3ページからは説明資料です。4ページをお願いします。4ページ、5ページのほうは事業ごとに繰越理由、完了予定年月日等を記載しております。お目通しのほうをお願いいたします。 次に、
△報告第5号 令和3年度名護市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 令和3年度名護市一般会計事故繰越し繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項で準用する第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市一般会計事故繰越し繰越計算書 (単位:円)┌─────┬─────┬────────┬───────┬───────────────┬─────┬───────┬───────────────────────────────┬──────────┐│ │ │ │ │ 左の内訳 │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 │ ││ │ │ │ 支出負担 ├───────┬───────┤ 支出負 │ 翌 年 度 ├────┬───────────────────┬──────┤ ││ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 行 為 額 │ │ │ 担行為 │ 繰 越 額 │既 収 入│ 未収入特定財源 │ │ 説 明 ││ │ │ │ │ 支出済額 │ 支出未済額 │ 予定額 │ │特定財源├───────┬───────┬───┤ 一般財源 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 国県支出金 │ 地方債 │その他│ │ │├─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────┼───────┼───────┼───┼──────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 令和3年2月以降の││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │大雨や集中豪雨で建物││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │東側の法面が崩壊し、││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │崩壊箇所の現地踏査と││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │被災原因の推定及びそ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │れらを踏まえた法面対││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │策工の検討などによ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │り、令和4年1月末ま││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │で事業期間を延長し ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │た。令和3年7月に法││ │ │名護・やんばるの│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │面対策工事が完了し、││10 │5 │自然と文化拠点施│ 990,296,349│ 89,127,640│ 901,168,709│ 282,000│ 901,450,709│ 0│ 721,159,000│ 167,600,000│ 0│ 12,691,709│建築工事を再開するに││教育費 │社会教育費│設整備事業(北 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │あたり法面崩壊の影響││ │ │連) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │を受けたと考えられる││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │法面側の杭の健全度試││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │験を実施したところ、││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7本中4本の杭に損傷││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │があったため新設する││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │必要が生じた。これら││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │一連の対応に不測の日││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │数を要することとなっ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │たため、令和4年9月││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │末までの事業期間の延││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │長が必要となった。 │├─────┴─────┴────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────┼───────┼───────┼───┼──────┼──────────┤│ 合 計 │ 990,296,349│ 89,127,640│ 901,168,709│ 282,000│ 901,450,709│ 0│ 721,159,000│ 167,600,000│ 0│ 12,691,709│ │└────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴───────┴────┴───────┴───────┴───┴──────┴──────────┘ 令和4年6月9日提出 沖縄県名護市長 渡具知 武豊
○大城秀樹議長 暫時休憩します。 休 憩(午前10時56分) 再 開(午前11時7分)
○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 報告第6号 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を求めます。當山賢農林水産部長。
◎當山賢農林水産部長
△報告第6号 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書 (単位:円)┌───────┬───────┬────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ 左 の 財 源 内 訳 ││ │ │ │ │ ├──────┬─────────────────────┬──────┤│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 限度額 │ 繰越額 │ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ ││ │ │ │ │ │ 特定財源 ├───────┬───────┬─────┤ 一般財源 ││ │ │ │ │ │ │ 国県支出金 │ 地方債 │ その他 │ │├───────┼───────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┤│2 建設費 │1 建設費 │久辺地区農業集落排水事業│ 50,611,000│ 50,462,000│ 0│ 43,092,000│ 6,100,000│ 0│ 1,270,000││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┴───────┴────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────┼──────┤│ 合 計 │ 50,611,000│ 50,462,000│ 0│ 43,092,000│ 6,100,000│ 0│ 1,270,000│└────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┘ 令和4年6月9日提出 沖縄県名護市長 渡具知 武豊 説明資料の4ページをお願いいたします。款、項、事業名につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。繰越理由でございます。処理場建設計画について地元説明会を行ったところ、景観が阻害されるとの意見があり、処理施設の配置や設置高さの見直しを行ったことで不測の日数を要し年度内完了が困難となったためでございます。なお、完了予定年月日は令和4年9月30日。繰越額は5,046万2,000円でございます。
○大城秀樹議長 報告第7号 令和3年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告について及び報告第8号 令和3年度名護市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、計2件の説明を求めます。佐久川博光環境水道部長。
◎佐久川博光環境水道部長
△報告第7号 令和3年度名護市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 令和3年度名護市水道事業会計予算繰越計算書を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市水道事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 単位:円┌─────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────┬──────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │ │ ││ 款 │ 項 │ 事業名 │ 予算計上額 │ 支払義務 │ 翌年度 ├──────┬──────┬──────┤ 不用額 │ 説明 ││ │ │ │ │ 発 生 額 │ 繰越額 │ 国庫補助金 │ 企業債 │ 損益勘定 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 留保資金 │ │ │├─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4 資本的│1 建設改│配水設備費 │ 47,168,000│ 4,697,960│ 18,562,000│ 0│ 0│ 18,562,000│ 23,908,040│ ││ 支出 │ 良費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │水道拡張費 │ 438,730,000│ 208,611,919│ 218,539,000│ 82,728,000│ 63,900,000│ 71,911,000│ 11,579,081│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 合 計 │ 485,898,000│ 213,309,879│ 237,101,000│ 82,728,000│ 63,900,000│ 90,473,000│ 35,487,121│ │└───────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘ 説明につきましては説明資料4ページをお願いいたします。4款 資本的支出、1項 建設改良費。事業名、配水設備費は喜知留川河川改修事業に伴う水道管移設設計業務において、埋設管調査や線形の決定に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となり、次年度に繰り越したものであります。完了予定年月日、令和4年5月16日。繰越額1,856万2,000円です。この事業につきましては完了しております。事業名、水道拡張費は令和3年度に実施した久辺配水池実施設計において、二見配水池へ追加塩素設備の新設が必要であることが確認されました。事業の進捗を図るため、令和4年2月より当該施設の詳細設計を開始したことから、年度内完了が困難となり、次年度に繰越したものであります。完了予定年月日、令和4年12月26日。次は下のほうです。久志地区配水管布設工事において、国道占用協議に不測の日数を要したことや、河川横断推進工部分で現地条件の変更に伴い仮設工の設計変更に期間を要したことから、年度内完了が困難となり、次年度に繰り越したものであります。完了予定年月日、令和4年6月30日。水道拡張費の繰越額は2億1,853万9,000円。合計で2億3,710万1,000円となっております。 次、
△報告第8号 令和3年度名護市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 令和3年度名護市下水道事業会計予算繰越計算書を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、別紙のとおり議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度名護市下水道事業会計予算繰越計算書 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 単位:円┌─────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────┬──────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │ │ ││ 款 │ 項 │ 事業名 │ 予算計上額 │ 支払義務 │ 翌年度 ├──────┬──────┬──────┤ 不用額 │ 説明 ││ │ │ │ │ 発 生 額 │ 繰越額 │ 国庫補助金 │ 企業債 │ 損益勘定 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 留保資金 │ │ │├─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││4 資本的│1 建設改│汚水管渠建設改│ 142,027,000│ 101,208,537│ 37,524,000│ 22,478,400│ 9,500,000│ 5,545,600│ 3,294,463│ ││ 支出 │ 良費 │良費 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │処理場建設改良│ 100,870,000│ 47,299,500│ 53,569,000│ 35,600,000│ 17,800,000│ 169,000│ 1,500│ ││ │ │費 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │固定資産購入費│ 22,355,000│ 3,823,454│ 18,360,000│ 12,000,000│ 6,000,000│ 360,000│ 171,546│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴─────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤│ 合 計 │ 265,252,000│ 152,331,491│ 109,453,000│ 70,078,400│ 33,300,000│ 6,074,600│ 3,467,509│ │└───────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘ 説明につきましては、4ページをお願いいたします。4款 資本的支出、1項 建設改良費。事業名、汚水管渠建設改良費は、令和3年度に実施した管路耐震診断において施設の耐震対策が必要となりました。事業の進捗を図るため令和3年度の補正予算にて詳細設計業務を実施することから、年度内完了が困難であり次年度へ繰り越したものであります。完了予定年月日、令和5年2月28日。繰越額3,752万4,000円。事業名、処理場建設改良費は、名護下水処理場内の水処理施設改築工事において、工事着手後の現場調査により躯体補修の追加が必要となったことから年度内での完了が困難となり次年度に繰り越したものであります。完了予定年月日、令和4年6月30日。繰越額5,356万9,000円。事業名、固定資産購入費は、汚泥運搬車の購入において、沖縄県との事業計画変更協議や車両の構成部品となる半導体の供給不足による車両製作の遅れにより不測の期間を要したことから、年度内での完了が困難となり次年度に繰り越したものであります。完了予定年月日、令和5年2月28日。繰越額1,836万円。合計で1億945万3,000円となっております。
○大城秀樹議長 報告第9号 令和3年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について及び報告第10号 令和4年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出について、計2件の説明を求めます。玉城勝建設部長。
◎玉城勝建設部長
△報告第9号 令和3年度名護市土地開発公社の決算に関する書類の提出について 令和3年度名護市土地開発公社の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度 (第48期) 事業報告及び決算報告書 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 名護市土地開発公社Ⅰ 事業報告書 1 事業概要 令和3年度名護市土地開発公社の事業について、次のとおり報告します。(1)公有地取得事業について ・公有用地については、宮里大南線2工区街路整備事業及び田井等公園建設事業の先行取得がありました。 ・代替地については、事業実績はありませんでした。(2)公有地売却事業について ・公有用地については、宮里大南線2工区街路整備事業により先行取得した用地の名護市による買戻しがありました。 ・代替地については、事業実績はありませんでした。(3)附帯等事業について 公有用地、代替地ともに事業実績はありませんでした。2 事業実施状況(1)公有地取得事業 単位(㎡・円)┌─┬─┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │種│ ├────────────┬────────────┬────────────┤ 事 業 実 績 │ 翌年度繰越 ││ │別│ 事 業 名 │ 当 初 │ 前年度繰越 │ 補 正 後 │ │ ││ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │├─┼─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ 宮里大南線 │ 0.00│ 0│ 194.04│ 9,624,384│ 194.04│ 9,624,384│ 194.04│ 9,624,384│ 0.00│ 0││ │ │ 2工区街路 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │公│ 整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││公│有├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│有│用│ 田井等公園 │ 1,614.00│ 23,727,000│ 0.00│ 0│ 1,614.00│ 23,727,000│ 1,614.00│ 23,727,000│ 0.00│ 0││地│地│ 建設事業 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││取│ ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│得│ │ 小 計 │ 1,614.00│ 23,727,000│ 194.04│ 9,624,384│ 1,808.04│ 33,351,384│ 1,808.04│ 33,351,384│ 0.00│ 0││事├─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│業│代│代替地取得事業│ 0.00│ 319,000│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││ │替├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │地│ 小 計 │ 0.00│ 319,000│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││ ├─┴───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ 合 計 │ 1,614.00│ 24,046,000│ 194.04│ 9,624,384│ 1,808.04│ 33,351,384│ 1,808.04│ 33,351,384│ 0.00│ 0│└─┴─────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘(2)公有地売却事業 単位(㎡・円)┌─┬─┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │種│ ├────────────┬────────────┬────────────┤ 事 業 実 績 │ 翌年度繰越 ││ │別│ 事 業 名 │ 当 初 │ 前年度繰越 │ 補 正 後 │ │ ││ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │├─┼─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ 宮里大南線 │ 393.56│ 19,520,000│ 0.00│ 0│ 393.56│ 19,520,000│ 393.56│ 19,520,576│ 0.00│ 0││ │公│ 2工区街路 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │有│ 整備事業 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││公│用├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│有│地│ 小 計 │ 393.56│ 19,520,000│ 0.00│ 0│ 393.56│ 19,520,000│ 393.56│ 19,520,576│ 0.00│ 0││地│ ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│売│ │ │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││却├─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│事│代│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││業│替├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │地│ 小 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││ ├─┴───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ 合 計 │ 393.56│ 19,520,000│ 0.00│ 0│ 393.56│ 19,520,000│ 393.56│ 19,520,576│ 0.00│ 0│└─┴─────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘(3)附帯等事業 単位(㎡・円)┌─┬─┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ 事 業 計 画 │ │ ││ │種│ ├────────────┬────────────┬────────────┤ 事 業 実 績 │ 翌年度繰越 ││ │別│ 事 業 名 │ 当 初 │ 前年度繰越 │ 補 正 後 │ │ ││ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │├─┼─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │公│ │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││ │有├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │地├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│附│ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││帯├─┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│等│ │ │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││事│代├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│業│替│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │地├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0││ ├─┴───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤│ │ 合 計 │ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│ 0.00│ 0│└─┴─────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘Ⅱ 決算報告書 1 名護市土地開発公社収支決算書 収益的収入 (単位:円)┌──────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 予算額に比べ │ ││ 区 分 ├───────┬───────┬──────┬────────────┬────────┤ 決 算 額 │ 決算額の増減 │備 考││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───┤│1.事 業 収 益 │ 19,520,000│ 0│ 19,520,000│ │ 19,520,000│ 19,520,576│ 576│ ││ (1)公有地取得事業収益 │ 19,520,000│ 0│ 19,520,000│ │ 19,520,000│ 19,520,576│ 576│ ││ │ │ │ │公有用地売却収益 │ 19,520,000│ 19,520,576│ 576│ ││ │ │ │ │代替地売却収益 │ 0│ 0│ 0│ ││ (2)附帯等事業収益 │ 0│ 0│ 0│保有土地賃貸等収益 │ 0│ 0│ 0│ ││ (3)あっせん等事業収益 │ 0│ 0│ 0│あっせん等事業収益 │ 0│ 0│ 0│ ││ (4)土地造成事業収益 │ 0│ 0│ 0│土地造成事業収益 │ 0│ 0│ 0│ ││2.事 業 外 収 益 │ 1,000│ 0│ 1,000│ │ 1.000│ 1.015│ 15│ ││ (1)受取利息 │ 1,000│ 0│ 1,000│受取利息 │ 1.000│ 1.015│ 15│ ││ (2)雑収益 │ 0│ 0│ 0│その他の雑収益 │ 0│ 0│ 0│ ││3.特 別 利 益 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ ││ (1)前期損益修正益 │ 0│ 0│ 0│前期損益修正益 │ 0│ 0│ 0│ ││ (2)固定資産売却益 │ 0│ 0│ 0│その他の固定資産売却益 │ 0│ 0│ 0│ ││ (3)その他の特別利益 │ 0│ 0│ 0│その他の特別利益 │ 0│ 0│ 0│ │├──────────────┼───────┼───────┼──────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───┤│ 計 │ 19,521,000│ 0│ 19,521,000│ │ 19,521,000│ 19,521,591│ 591│ │└──────────────┴───────┴───────┴──────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴───┘ 収益的支出 (単位:円)┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬───┐│ │ 予 算 現 額 │ │ 翌年度 │ │ ││ 区 分 ├──────┬───────┬──────┬───────────┬───────┤ 決 算 額 │ 繰越額 │ 不用額 │ 備考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │ 合 計 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│1.事 業 原 価 │ 19,521,000│ 0│ 19,521,000│ │ 19,521,000│ 19,520,576│ 0│ 424│ ││ (1)公有地取得事業原価 │ 19,521,000│ 0│ 19,521,000│ │ 19,521,000│ 19,520,576│ 0│ 424│ ││ │ │ │ │公有用地売却原価 │ 19,521,000│ 19,520,576│ 0│ 424│ ││ │ │ │ │代替地売却原価 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (2)附帯等事業原価 │ 0│ 0│ 0│保有土地賃貸等原価 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (3)あっせん等事業原価 │ 0│ 0│ 0│あっせん等事業原価 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (4)土地造成事業原価 │ 0│ 0│ 0│土地造成事業原価 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││2.販売費及び一般管理費 │ 2,459,000│ △426,000│ 2,033,000│ │ 2,033,000│ 1,653,508│ 0│ 379,492│ ││ (1)販売費及び一般管理費│ 2,459,000│ △426,000│ 2,033,000│ │ 2,033,000│ 1,653,508│ 0│ 379,492│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ 人 件 費 │ 12,000│ 12,000│ 0│ 0│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│ │ │ │ │報酬 │ 12,000│ 12,000│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │給料 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │手当等 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │法定福利費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │福利厚生費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │退職給付費用 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ 経 費 │ 2,021,000│ 1,641,508│ 0│ 379,492│ ││ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│ │ │ │ │賃金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │旅費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │交際費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │需用費 │ 800,000│ 593,538│ 0│ 206,462│ ││ │ │ │ │役務費 │ 300,000│ 128,673│ 0│ 171,327│ ││ │ │ │ │広告宣伝費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │委託料 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │使用料及び賃借料 │ 304,000│ 303,600│ 0│ 400│ ││ │ │ │ │負担金補助及び交付金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │公租公課 │ 105,000│ 104,500│ 0│ 500│ ││ │ │ │ │減価償却費 │ 512,000│ 511,197│ 0│ 803│ ││ │ │ │ │雑費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││3.事 業 外 費 用 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (1)支払利息 │ 0│ 0│ 0│支払利息 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (2)雑損失 │ 0│ 0│ 0│雑損失 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││4.特 別 損 失 │ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (1)前期損益修正損 │ 0│ 0│ 0│前期損益修正損 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (2)土地評価損 │ 0│ 0│ 0│土地評価損 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (3)固定資産売却損 │ 0│ 0│ 0│その他の固定資産売却損│ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ (4)その他の特別損失 │ 0│ 0│ 0│その他の特別損失 │ 0│ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼───┤│ 計 │ 21,980,000│ △426,000│ 21,554,000│ │ 21,554,000│ 21,174,084│ 0│ 379,916│ │└──────────────┴──────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴───┘ 資本的収入 (単位:円)┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬──────┐│ │ 予 算 額 │ 現 額 │ │ │ ││ 区 分 ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬──────┤ 決 算 額 │ 不 用 額 │ 備 考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │前年度継続費 │次年度継続費 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ ││ │ │ │及び繰越事業費│及び繰越事業費│ │ │ │ │ │├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤│1.資 本 的 収 入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)借入金 │ 0│ 0│ 0│ │ │ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │ │借入金 │ 0│ 0│ 0│ │├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤│ 計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ │└─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┘ 資本的支出 (単位:円)┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬──────┐│ │ 予 算 額 │ 現 額 │ │ │ ││ 区 分 ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬──────┤ 決 算 額 │ 不 用 額 │ 備 考 ││ │ 当初予算額 │ 補正予算額 │前年度継続費 │次年度継続費 │ 目 節 │ 金 額 │ │ │ ││ │ │ │及び繰越事業費│及び繰越事業費│ │ │ │ │ │├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤│1.資 本 的 支 出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)公有地取得事業費 │ 24,046,000│ △319,000│ 9,624,384│ 0│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │公有用地取得費│ 33,351,384│ 33,351,384│ 0│ ││ │ │ │ │ │代替地取得費 │ 33,351,384│ 33,351,384│ 0│ ││ │ │ │ │ │支払利息 │ 0│ 0│ 0│ ││ (2)固定資産取得費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │ │固定資産取得費│ 0│ 0│ 0│ ││ (3)借入金償還金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │ │借入金償還金 │ 0│ 0│ 0│ ││ (4)土地造成事業費 │ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ ││ │ │ │ │ │土地造成費 │ 0│ 0│ 0│ │├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤│ 計 │ 24,046,000│ △319,000│ 9,624,384│ 0│ │ 33,351,384│ 33,351,384│ 0│ 0│└─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┘ ※資本的収入が資本的支出に対して不足する額 33,351,384円は、損益勘定留保資金等で補てんした。2 財 務 諸 表 ア 貸 借 対 照 表 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 資 産 の 部 (単位:円)1 流 動 資 産(1)現金及び預金 430,307,385(2)未収金 0(3)公有用地 23,727,000(4)代替地 196,968,761(5)開発中土地 0 流動資産合計 651,003,1462 固 定 資 産(1)有形固定資産 ア 車両その他の運搬具 1,872,988 減価償却累計額 1,224,702 648,286 イ 工具、器具及び備品 209,304 減価償却累計額 209,303 1 有形固定資産合計 648,287(2)無形固定資産 ア そ の 他 2 無形固定資産合計 2(3)投資その他の資産 ア 長期性預金 5,000,000 投資その他の資産合計 5,000,000 固 定 資 産 合 計 5,648,289 資 産 合 計 656,651,435 負 債 の 部1 流 動 負 債(1)未払金 160,301(2)預り金 0 流動負債合計 160,3012 固 定 負 債(1)長期借入金 0(2)引当金 ア 退職給付引当金 0 固 定 負 債 合 計 0 負 債 合 計 160,301 資 本 の 部1 資 本 金(1)基本財産 5,000,000 資本金合計 5,000,0002 準 備 金(1)前期繰越準備金 653,143,627(2)当期純損失 △ 1,652,493 準備金合計 651,491,134 資本合計 651,491,134 負債資本合計 656,651,435 イ 損 益 計 算 書 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 (単位:円)1 事 業 収 益(1)公有地取得事業収益 19,520,576(2)附帯等事業収益 0(3)土地造成事業収益 0 19,520,5762 事 業 原 価(1)公有地取得事業原価 19,520,576(2)附帯等事業原価 0(3)土地造成事業原価 0 19,520,576 事 業 総 損 失 03 販売費及び一般管理費(1)人件費 12,000(2)経費 1,641,508 1,653,508 事 業 損 失 △ 1,653,5084 事 業 外 収 益(1)受取利息 1,015(2)雑収入 0 1,015 経 常 損 失 △ 1,652,4935 特 別 損 失(1)その他の特別損失 0 0 当 期 純 損 失 △ 1,652,493ウ.キャッシュ・フロー計算書 令和4年3月31日(単位:円)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー ┃┃ ┌──────────────────────────┬────────────┨┃ │公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 │ 19,520,576┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他事業収入(附帯等事業収益) │ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他の業務収入 │ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 │ △ 33,351,384┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │人件費支出 │ △ 12,000┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │その他の業務支出 │ △ 1,116,543┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │ 小 計 ①│ △ 14,959,351┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │利息の受取額 ②│ 1,015┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │利息の支払額 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │雑収入 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │事業活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ △ 14,958,336┃┠──┴──────────────────────────┴────────────┨┃ Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー ┃┃ ┌──────────────────────────┬────────────┨┃ │投資有価証券の取得による支出 ①│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │投資有価証券の売却による収入 ②│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │有形固定資産の取得による支出 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │有形固定資産の売却による収入 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │無形固定資産の取得による支出 ⑤│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │無形固定資産の売却による収入 ⑥│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │投資活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ 0┃┃ │+⑤+⑥ │ ┃┠──┴──────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー │ ┃┃ ┌──────────────────────────┼────────────┨┃ │短期借入による収入 ①│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │短期借入金の返済による支出 ②│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │長期借入による収入 ③│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │長期借入金の返済による支出 ④│ 0┃┃ ├──────────────────────────┼────────────┨┃ │財務活動によるキャッシュ・フロー合計 ①+②+③+④│ 0┃┠──┴──────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅳ 現金及び現金同等物増加額 │ △ 14,958,336┃┠─────────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 │ 445,265,721┃┠─────────────────────────────┼────────────┨┃ Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 │ 430,307,385┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ エ 財 産 目 録 令和4年3月31日 現在(単位:円)┌──────────────────────────────────────────┐│ 資 産 の 部 │├────────┬──────────────────────────┬──────┤│ │ 内 訳 │ ││ 区 分 ├───────────────────┬──────┤ 金 額 ││ │ 摘 要 │ 金 額 │ │├────────┼─────────┬─────────┼──────┼──────┤│流動資産 │ │ │ │ 651,003,146│├────────┤ │ │ ├──────┤│現金及び預金 │ │ │ │ 430,307,385││ │現金 │ │ 0│ ││ │普通預金 │6口座 │ 430,307,385│ ││未収金 │ │ │ │ 0││ │未収金 │ │ 0│ ││公有用地 │ │ │ │ 23,727,000││ │公有用地 │事業用地 │ 23,727,000│ ││代替地 │ │ │ │ 196,968,761││ │代替地 │代替用地 │ 196,968,761│ │├────────┤ │ │ ├──────┤│固定資産 │ │ │ │ 5,648,289│├────────┤ │ │ ├──────┤│有形固定資産 │ │ │ │ 648,287││ │車両その他の運搬具│取得価額 │ 1,872,988│ ││ │ │減価償却累計額 │ 1,224,702│ ││ │ │残存価額 │ 648,286│ ││ │工具、器具及び備品│取得価額 │ 209,304│ ││ │ │減価償却累計額 │ 209,303│ ││ │ │差引残高 │ 1│ ││無形固定資産 │ │ │ │ 2││ │その他 │ソフトウエア │ 2│ ││投資その他の資産│ │ │ │ 5,000,000││ │長期性預金 │1口座 │ 5,000,000│ │├────────┴─────────┴─────────┴──────┼──────┤│ 資 産 の 部 合 計 │ 656,651,435│└───────────────────────────────────┴──────┘ エ 財 産 目 録 令和4年3月31日 現在(単位:円)┌──────────────────────────────────────────┐│ 負 債 の 部 │├────────┬──────────────────────────┬──────┤│ │ 内 訳 │ ││ 区 分 ├───────────────────┬──────┤ 金 額 ││ │ 摘 要 │ 金 額 │ │├────────┼────────┬──────────┼──────┼──────┤│流動負債 │ │ │ │ 160,301│├────────┤ │ │ ├──────┤│未払金 │ │ │ │ 160,301││ │未払金 │販売費及び一般管理費│ 160,301│ ││預り金 │ │ │ │ 0││ │預り金 │ │ 0│ │├────────┤ │ │ ├──────┤│固定負債 │ │ │ │ 0││長期借入金 │ │ │ │ 0││ │長期借入金 │ │ 0│ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────┴────────┴──────────┴──────┼──────┤│ 負 債 の 部 合 計 │ 160,301│├───────────────────────────────────┼──────┤│ 正 味 資 産 │ 656,491,134│└───────────────────────────────────┴──────┘ オ 附属明細表 (1) 現金及び預金明細表 (2) 公有用地明細表 (3) 代替地明細表 (4) 有形固定資産明細表 (5) 無形固定資産明細表 (6) 長期借入金明細表 (7) 引当金明細表 (8) 資本金明細表 (9) 事業収益明細表 (10) 事業原価明細表 (1) 現金及び預金明細表 令和4年3月31日 現在┌────────┬────────────────────────┬────────┐│ 科 目 │ 摘 要 │ 金 額(円)│├────────┼───────────┬────────────┼────────┤│ 現 金 │ ―― │小口現金 │ 0│├────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 預 金 │ 普 通 │沖縄銀行大宮支店 │ 365,632,021││ │ │沖縄銀行名護支店 │ 5,948,432││ │ │沖縄海邦銀行名護支店 │ 7,727,862││ │ │琉球銀行名護支店 │ 14,035,817││ │ │琉球銀行大宮支店 │ 4,279,742││ │ │コザ信用金庫名護支店 │ 32,683,511││ ├───────────┼────────────┼────────┤│ │ 定 期 │コザ信用金庫名護支店 │ 5,000,000│├────────┴───────────┼────────────┼────────┤│ 計 │ │ 435,307,385│└────────────────────┴────────────┴────────┘ (2) 公 有 用 地 明 細 表 単位(㎡:円)┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────┐│ │ 期 首 残 高 │ 当 期 増 加 高 │ 当 期 減 少 高 │ 期 末 残 高 │ ││ 資産区分 ├─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬──────┤ 摘要 ││ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 用地費 │ 補償費 │ 工事費 │測量試験費│ 諸経費 │ 支払利息 │ 計 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│宮里大南 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││線2工区 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││街路整備 │ 199.52│ 9,896,192│ 194.04│ 9,624,384│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 9,624,384│ 393.56│19,520,576│ 0.00│ 0│ ││事業 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│田井等公園│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││整備事業 │ 0.00│ 0│ 1,614.00│23,727,000│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│23,727,000│ 0.00│ 0│ 1,614.002│ 3,727,000│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│公有用地 │ 199.52│ 9,896,192│ 1,808.04│33,351,384│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│33,351,384│ 393.56│19,520,576│ 1,614.002│ 3,727,000│ ││合計 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘ (3) 代 替 地 明 細 表┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────┐│ │ 期 首 残 高 │ 当 期 増 加 高 │ 当 期 減 少 高 │ 期 末 残 高 │ ││ 資産区分 ├─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬──────┤ 摘要 ││ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 用地費 │ 補償費 │ 工事費 │測量試験費│ 諸経費 │ 支払利息 │ 計 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│代替地 │ 3,293.13│ 196,968,761│ 0.00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0.00│ 0│ 3,293.13│ 196,968,761│ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│代替地合計│ 3,293.13│ 196,968,761│ 0.00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0.00│ 0│ 3,293.13│ 196,968,761│ │└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────┐│ │ 期 首 残 高 │ 当 期 増 加 高 │ 当 期 減 少 高 │ 期 末 残 高 │ ││ ├─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬──────┤ 摘要 ││ │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 用地費 │ 補償費 │ 工事費 │測量試験費│ 諸経費 │ 支払利息 │ 計 │ 面 積 │ 金 額 │ 面 積 │ 金 額 │ │├─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤│公有用地 │ 3,492.65│ 206,864,953│ 1,808.04│33,351,384│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│33,351,384│ 393.56│19,520,576│ 4,907.13│ 220,695,761│ ││代替地合計│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘ (4) 有形固定資産明細表 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌───────────┬────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ │ 取得原価 │ 当 期 │ 当 期 │ 期末残高 │ 当期減価 │ 減価償却 │ 差引期末 ││ 資産の種類 │ │ 増加額 │ 減少額 │(A+B-C)│ 償 却 額 │ 累 計 額 │ 残 高 ││ ├────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ D-F │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│(車両その他の運搬具)│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│シエンタ │ 1,872,988│ 0│ 0│ 1,872,988│ 323,657│ 1,224,702│ 648,286│├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 小計 │ 1,872,988│ 0│ 0│ 1,872,988│ 323,657│ 1,224,702│ 648,286│├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│(工具,器具及び備品)│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│パソコンN4P96AV-BOZG │ 209,304│ 0│ 0│ 209,304│ 0│ 209,303│ 1│├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 小計 │ 209,304│ 0│ 0│ 209,304│ 0│ 209,303│ 1│├───────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 計 │ 2,082,292│ 0│ 0│ 2,082,292│ 323,657│ 1,434,005│ 648,287│└───────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ (5) 無形固定資産明細表┌───────────┬────────┬─────┬───────┬────────┬────────┬───────┐│ │ 取得原価 │ 当 期 │ 当 期 │ 当 期 │ 償 却 │ 期 末 ││ 資産の種類 │ │ 増加額 │ 減少額 │ 償却額 │ 累計額 │ 残 高 ││ ├────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┤│ │ A │ B │ C │ D │ E │A+B-C-E│├───────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┤│(その他) │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┤│PCA公益法人会計V.12 │ 268,920│ 0│ 0│ 49,301│ 268,919│ 1│├───────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┤│地番管理システム │ 691,200│ 0│ 0│ 138,239│ 691,199│ 1│├───────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼───────┤│ 計 │ 960,120│ 0│ 0│ 187,540│ 960,118│ 2│└───────────┴────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴───────┘ (6) 長期借入金明細表 (単位:円)┌───────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┬───────┐│ 借 入 先 │ 利 率 │期 首 残 高│ 高当期増加高 │ 当期減少高 │期 末 残 高│ 摘 要 │├───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ │├───────────┴──────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┤│ 合 計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ │└──────────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ (7) 引当金明細表 (単位:円)┌───────────┬─────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────┐│ │ │ 当 期 │ 当期減少高 │ │ ││ 区 分 │ 期 首 残 高 │ 増加高 ├──────┬─────┤ 期 末 残 高 │ 摘 要 ││ │ │ │ 目的使用 │ その他 │ │ │├───────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────┤│ 退職給付引当金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │├───────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────┤│ 合 計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │└───────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴─────────┴────────┘ (8) 資本金明細表 (単位:円)┌───────────┬────────────┬────────────────┬──────────────────┐│ 区 分 │ 出資団体名 │ 出 資 額 │ 摘 要 │├───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 基 本 財 産 │ 名 護 市 │ 5,000,000│ 定期預金 │├───────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 計 │ │ 5,000,000│ │└───────────┴────────────┴────────────────┴──────────────────┘ (9) 事業収益明細表 (単位:円)┌──────────────────────┬────────┬────────────────────────────┐│ 科 目 │ 金 額 │ 摘 要 │├───────────┬──────────┼────────┼────────┬───────────────────┤│公有地取得事業収益 │公有用地売却収益 │ 19,520,576│ 公有用地 │宮里大南線2工区街路整備事業 ││ │ │ │ │ 19,520,576││ │ │ │ │ ││ │代替地売却収益 │ 0│ 代替地 │ - ││ │ │ │ │ │├───────────┴──────────┼────────┼────────┼───────────────────┤│ 合 計 │ 19,520,576│ │ │└──────────────────────┴────────┴────────┴───────────────────┘ (10) 事業原価明細表 (単位:円)┌──────────────────────┬────────┬────────────────────────────┐│ 科 目 │ 金 額 │ 摘 要 │├───────────┬──────────┼────────┼────────┬───────────────────┤│公有地取得事業原価 │公有用地売却原価 │ 19,520,576│ 公有用地 │宮里大南線2工区街路整備事業 ││ │ │ │ │ 19,520,576││ │ │ │ │ ││ │代替地売却原価 │ 0│ 代替地 │ - ││ │ │ │ │ │├───────────┴──────────┼────────┼────────┼───────────────────┤│ 合 計 │ 19,520,576│ │ │└──────────────────────┴────────┴────────┴───────────────────┘3 注記事項 重要な会計方針 1.たな卸資産の評価基準及び評価方法 公有用地は、個別法による原価法によっている。 2.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定率法を採用している。 無形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用している。 3.引当金の計上基準 退職給付引当金・・・給付の対象となる職員がいないため、引当金は計上していない。Ⅲ 監査報告書 令和4年5月26日名護市土地開発公社理事長 金城 秀郎 殿 監 事 岸 本 直 也 監 事 佐久川 智 浩 監 査 報 告 書 名護市土地開発公社定款第7条第3項の規定により、令和4年5月13日公社から提出された令和3年度事業報告書及び決算報告書その他関係諸帳簿を下記のとおり監査したので、その結果を末尾記載の監査意見を付して報告します。 記1 監査実施期日 令和4年5月13日(金)2 実施した場所 名護市役所 第2会議室(3階)3 監査した書類 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録、附属明細表、総勘定元帳、諸契約書、預金及び借入残高証明書、伝票つづり、その他関係証憑(しょうひょう)書類監 査 意 見 監査に付された上記書類等について、照合確認するとともに関係職員から補足説明を受けて監査したところ、経理基準要綱及び会計規程に基づいて適正に処理されていることを認める。
△報告第10号 令和4年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出について 令和4年度名護市土地開発公社の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令 和 4 年 度 事業計画・予算及び資金計画 名護市土地開発公社 令和4年度 名護市土地開発公社事業計画令和4年度 名護市土地開発公社の事業計画は、次に定めるところによる。 (単位:㎡・千円)┌─┬───────────┬────────┬────────┬──────────┐│ │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事 業 費 │ 説 明 │├─┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤│1│公有地取得事業 │ 0.00│ 0│ │├─┼───────────┼────────┼────────┼──────────┤│2│公有地売却事業 │ 1,614.00│ 23,727│ │└─┴───────────┴────────┴────────┴──────────┘ 令和4年度 名護市土地開発公社予算(総 則)第1条 令和4年度名護市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。(収益的収入及び支出)第2条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりとする。収 入 科 目 計 (千円)第1款 事業収益 23,727 第1項 公有地取得事業収益 23,727 第2項 附帯等事業収益 0 第3項 あっせん等事業収益 0 第4項 土地造成事業収益 0第2款 事業外収益 1 第1項 受取利息 1 第2項 雑収益 0第3款 特別利益 0 第1項 前期損益修正益 0 第2項 固定資産売却益 0 第3項 その他の特別利益 0 収入合計 23,728支 出 科 目 計 (千円)第1款 事業原価 23,727 第1項 公有地取得事業原価 23,727 第2項 附帯等事業原価 0 第3項 あっせん等事業原価 0 第4項 土地造成事業原価 0第2款 販売費及び一般管理費 2,168 第1項 販売費及び一般管理費 2,168第3款 事業外費用 0 第1項 支払利息 0 第2項 雑損失 0第4款 特別損失 0 第1項 前期損益修正損 0 第2項 土地評価損 0 第3項 固定資産売却損 0 第4項 その他の特別損失 0 支出合計 25,895 (収益的収入支出差引額 △ 2,167千円)(資本的収入及び支出)第3条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。収 入 科 目 計 (千円)第1款 資本的収入 0 第1項 借入金 0 収入合計 0支 出 科 目 計 (千円)第1款 資本的支出 0 第1項 公有地取得事業費 0 第2項 固定資産取得費 0 第3項 借入金償還金 0 第4項 土地造成事業費 0 支出合計 0(借 入 金)第4条 借入金の目的、限度額、借入の方法、利率及び返済の方法を次のとおりと定める。┌────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐│ 借入目的 │ 限度額 │ 借入の方法 │ 利 率 │ 返済の方法 │├────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤│公有地取得事業 │ 0千円│ ― │ ― │ ― │└────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘ 令和4年度 名護市土地開発公社資金計画 令和4年度名護市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。 (単位:千円)┌────────────────────┬────────────────────┐│ 受 入 資 金 │ 支 払 資 金 │├────────────┬───────┼────────────┬───────┤│ 区 分 │ 当年度予定額 │ 区 分 │ 当年度予定額 │├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│1.公有地取得事業収益 │ 23,727│1.公有地取得事業費 │ 0││2.附帯等事業収益 │ 0│2.附帯等事業費 │ 0││3.あっせん等事業収益 │ 0│3.あっせん等事業費 │ 0││4.土地造成事業収益 │ 0│4.土地造成事業費 │ 0││5.事業外収益 │ 1│5.固定資産取得費 │ 0││6.前期損益修正益 │ 0│6.借入金償還金 │ 0││7.固定資産売却益 │ 0│7.販売費及び一般管理費│ 2,168││8.その他の特別利益 │ 0│8.事業外費用 │ 0││9.借入金 │ 0│9.特別損失 │ 0││10.立替金 │ 0│10.立替金 │ 0││11.前年度未収金 │ 0│11.前年度未払金 │ 0││12.前年度繰越金 │ 429,766│ │ ││ │ │ うち現金支出でない│ △
216││ │ │ 金額控除 │ │├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│ 合 計 │ 453,494│ 合 計 │ 1,952│├────────────┼───────┼────────────┼───────┤│ │ │ 次年度繰越金 │ 451,542│└────────────┴───────┴────────────┴───────┘ 令和4年度 名護市土地開発公社事業計画及び予算に関する説明書 令和4年度 名護市土地開発公社 事業計画説明書1.令和4年度 公有地取得事業 (単位:㎡・千円)┌─┬──┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┐│ │種別│ 主 管 │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事業費 │ 説 明 │├─┼──┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ 公 │ 名 護 市 │公有用地取得事業│ - │ - │ ││ │ 有 │ │ │ │ │ ││ │ 用 │ │ │ │ │ ││ │ 地 ├────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│公│ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ ││有├──┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│地│ │ 公 社 │代替地取得事業 │ - │ - │ ││取│ │ │ │ │ │ ││得│ 代 │ │ │ │ │ ││事│ 替 │ │ │ │ │ ││業│ 地 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ ││ ├──┴────────┴────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ 合 計 │ 0.00│ 0│ │└─┴────────────────────┴──────┴───────┴───────────┘2.令和4年度 公有地売却事業 (単位:㎡・千円)┌─┬──┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┐│ │種別│ 主 管 │ 事 業 名 │ 面 積 │ 事業費 │ 説 明 │├─┼──┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ 公 │ 名 護 市 │田井等公園整備事│ 1,614.00│ 23,727│ ││ │ 有 │ │業 │ │ │ ││ │ 用 │ │ │ │ │ ││公│ 地 ├────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│有│ │ │ 小 計 │ 1,614.00│ 23,727│ ││地├──┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│売│ │ 公 社 │代替地売却事業 │ - │ - │ ││却│ 代 │ │ │ │ │ ││事│ 替 │ │ │ │ │ ││業│ 地 ├────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ │ │ 小 計 │ 0.00│ 0│ ││ ├──┴────────┴────────┼──────┼───────┼───────────┤│ │ 合 計 │ 1,614.00│ 23,727│ │└─┴────────────────────┴──────┴───────┴───────────┘ 令和4年度 名護市土地開発公社予算実施計画書収 益 的 収 入 及 び 支 出収 入 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説 明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1.事業収益 │ │ │ │ 23,727│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.公有地取得 │ │ │ 23,727│ ││ │ 事業収益 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地売却収益│ │ 23,727│当期売却事業の収益 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地売却収益 │ │ 0│当期売却事業の収益 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.附帯等事業収益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │保有土地 │ │ 0│ ││ │ │賃貸等収益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3.あっせん等 │ │ │ 0│ ││ │ 事業収益 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │あっせん等 │ │ 0│ ││ │ │事業収益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4.土地造成事業収益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業収益│ │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│2.事業外収益 │ │ │ │ 1│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.受取利息 │ │ │ 1│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │受取利息 │ │ 1│預金利息等 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.雑収益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他雑収益 │ │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│3.特別利益 │ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 前期損益修正益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │前期損益修正益 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.固定資産売却益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の固定 │ │ 0│ ││ │ │資産売却益 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3.その他の特別利益 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の特別利益│ │ 0│ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 収 入 合 計 │ 23,728│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘支 出 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説 明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1.事業原価 │ │ │ │ 23,727│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.公有地取得 │ │ │ 23,727│ ││ │ 事業原価 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地売却原価│ │ 23,727│当期売却事業の原価 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地売却原価 │ │ 0│当期売却事業の原価 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.附帯等事業原価 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │保有土地 │ │ 0│ ││ │ │賃貸等原価 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3.あっせん等 │ │ │ 0│ ││ │ 事業原価 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │あっせん等 │ │ 0│ ││ │ │事業原価 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4.土地造成事業原価 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業原価│ │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│2.販売費及び │ │ │ │ 2,168│ ││ 一般管理費 │ │ │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.販売費及び │ │ │ 2,168│ ││ │ 一般管理費 │ │ │ │ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │人件費 │ │ 30│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │報酬 │ 30│理事会、監査時報酬 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │給料 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │手当等 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │法定福利費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │福利厚生費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │退職給付費用 │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │経費 │ │ 2,138│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │賃金 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │旅費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │交際費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │需用費 │ 923│印刷費、自動車燃料、消耗品等 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │役務費 │ 556│電信電話料、郵便、自動車保険、││ │ │ │ │ │不動産鑑定費、手数料等 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │広告宣伝費 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │委託料 │ 0│ ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │使用料及び賃借料│ 304│複合機賃借料 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │負担金・補助 │ 34│県内公社連絡協議会負担金、総会││ │ │ │及び交付金 │ │及び研修会費 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │公租公課 │ 105│自動車税、市県民税均等割額等 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │減価償却費 │
216│車両、備品 ││ │ │ ├────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │雑費 │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│3.事業外費用 │ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 支払利息 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │支払利息 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.雑損失 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │雑損失 │ │ 0│ │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│4.特別損失 │ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1 前期損益修正損 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │前期損益修正損 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.土地評価損 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地評価損 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3.固定資産売却損 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の固定 │ │ 0│ ││ │ │資産売却損 │ │ │ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4.その他の特別損失 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │その他の特別損失│ │ 0│ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 支 出 合 計 │ 25,895│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘資 本 的 収 入 及 び 支 出収 入 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説 明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1.資本的収入 │ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.借入金 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │借入金 │ │ 0│公有用地の資金借入金及び利息 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 収 入 合 計 │ 0│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘支 出 (単位:千円)┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬──────┬───────────────┐│ 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 予算額 │ 説 明 │├──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│1.資本的支出 │ │ │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │1.公有地取得事業費 │ │ │ 0│土地取得費 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │公有用地取得費 │ │ 0│土地取得費 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │代替地取得費 │ │ 0│用地測量費 ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │支払利息 │ │ 0│公有地取得資金借入利息 ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │2.固定資産取得費 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │固定資産取得費 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │3.借入金償還金 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │借入金償還金 │ │ 0│ ││ ├───────────┼────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │4.土地造成事業費 │ │ │ 0│ ││ │ ├────────┼────────┼──────┼───────────────┤│ │ │土地造成事業費 │ │ 0│ │├──────────┴───────────┴────────┴────────┼──────┼───────────────┤│ 支 出 合 計 │ 0│ │└────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┘ 令和4年度 予定貸借対照表 令和5年3月31日 (単位:千円) 資 産 の 部 │ 負 債 の 部1.流動資産 │ 1.流動負債 現金及び預金 451,542 │ 未払金 0 未収金 0 │ 短期借入金 0 公有用地 0 │ 短期預り金 0 代替地 196,968 │ (流動負債合計) 0 立替金 0 │ 開発中土地 0 │ (流動資産合計) 648,510 │ 2.固定負債2.固定資産 │ (1)長期借入金 0(1)有形固定資産 │ (固定負債合計) 0 車両その他の運搬具 1,873 │ (負債合計) 0 減価償却累計額 1,441 432 │ 工具、器具及び備品 210 │ 減価償却累計額 209 1 │ 資 本 の 部 有形固定資産合計 433 │(2) 無形固定資産 │ 1.資 本 金 その他 1 │ 基本財産 5,000 無形固定資産合計 1 │ (資本金合計) 5,000(3) 投資その他の資産 │ 2.準 備 金 長期性預金 5,000 │ 前期繰越準備金 651,111 投資その他の資産合計 5,000 │ 当期純損失 △2,167 (固定資産合計) 5,434 │ (準備金合計) 648,944 │ (資本合計) 653,944 (資産合計) 653,944 │ (負債資本合計) 653,944 │
○大城秀樹議長 報告第11号 令和3年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について及び報告第12号 令和4年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出について、計2件の説明を求めます。平得薫地域経済部長。
◎平得薫地域経済部長
△報告第11号 令和3年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類の提出について 令和3年度公益財団法人名護市観光協会の決算に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和3年度 事業報告 公益財団法人 名護市観光協会 令和3年度事業の総括 令和3年度の沖縄観光は、令和2年度に続き新型コロナウイルス感染症の影響による旅行自粛等から、国内旅行需要は低調となった。しかし、令和2年度と比べると増加しており、ワクチン接種の普及やプロ野球キャンプの有観客での実施などが影響したものと考えられる。4月のまん延防止等重点措置に続き、5月から9月までの長期間にわたり緊急事態措置が適用され、感染状況が落ち着いた11月以降、段階的な経済活動再開により徐々に回復傾向が見られたものの、1月以降再びまん延防止等重点措置が適用となるなど、コロナ禍による影響が大きかった。 入域観光客数は327万4,300人で、前年度比で69万700人、率にして26.7%の増加となり、3年ぶりに増加に転じた。しかし、対前々年度比では619万4,900人の減、率にして65.4%の減少となっており厳しい状況が続いている。 外国人観光客についても、航空路線の運休やクルーズ船の運航停止、台湾・中国・香港・韓国を含む国や地域から日本への入国制限措置が取られたことにより外国人客がゼロに等しい状況であった。 名護市観光協会では、当初計画を予定していた公益目的事業として4月の海の安全祈願祭とビーチクリーン活動を実施し、8月の名護市長杯争奪全島ハーリー大会や名護さくら祭りは感染拡大によるまん延防止等重点措置適用のため2年連続中止や延期となった。 しかし、桜のシーズンの楽しみ方を後押しできる取組として、『名護いちばん桜めぐりフォト&スタンプラリー』事業を令和4年2月1日~28日の期間実施し、市内85店舗の協力をいただいた。12月の名護さくらの女王選考会は、個別による面接方式で開催を実施し3名の第48代の女王が誕生し現在活動を行っている。 また、会員向けにワクチンの早期接種を図る目的で、恩納村観光協会と連携し7月と8月に職域接種を行い、815名の方々が2回接種を終えることができた。 新たな取組として、コロナ禍で疲弊した観光事業者への救済支援のため、「宿泊施設・体験施設・観光施設」の早期需要回復を図る目的で、名護市の観光需要拡大キャンペーン『名護市観光産業支援事業』を実施し、加盟店には宿泊36施設・体験37施設・地域観光券50施設、合計123施設の協力をいただいた。 結びに、令和4年度の見通しとして、新型コロナウイルス感染症による影響が見込まれるものの、ワクチン接種の普及やGOTOトラベル事業の実施などによる旅行需要の回復が期待されると同時に名護市の観光事業者への救済支援事業も実施する。また、NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」の追い風を受け名護市を中心に北部やんばるが一つにつながり盛り上がる目的で、北部広域圏事務組合や北部地域観光協会・(一社)やんばる観光推進協議会と連携を図り観光回復に向けて精一杯取り組んでいく。[会 議]第1回理事会 [令和3年6月10日(木)15時~ ウェブ会議] ・令和2年度事業報告及び付属明細書の承認の件 ・令和2年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 ・名護さくら祭り事業移管及び預金の寄付について ・評議員開催日日時及び場所並びに議案事項について第1回評議員会 [令和3年6月21日(月)付にて、書面決議](書面決議) ・令和2年度事業報告及び附属明細書の承認の件 ・令和2年度計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び附属明細書並びに財産目録の承認の件 ・名護さくら祭り事業移管及び預金の寄付について第2回理事会 [令和3年10月8日(金)15時~名護市産業支援センター5階会議室] ・名護市観光産業支援事業の件 ・令和3年度収支補正予算承認の件 ・理事候補者名簿承認の件第2回評議員会 [令和3年10月25日(月)12時~名護市産業支援センター5階会議室] ・名護市観光産業支援事業の件 ・令和3年度収支補正予算承認の件 ・理事選任承認の件 ・評議員選任承認の件第3回理事会 [令和4年3月28日(月)15時~名護市産業支援センター5階会議室] ・令和4年度事業計画(案)について ・令和4年度収支予算(案)について[公益目的事業]1 観光宣伝誘客・情報提供事業(1)観光案内事業 観光協会の案内窓口や電話による問合せについては、対前年と比較しても少し増加している状況にあるが、旅行に来る事前の情報としてパンフレットの郵送依頼は、前々年度1,575件に対し前年度は463件、今年度は495件となり、コロナの影響で旅行マインドが低下していることが考えられる。(2)ホームページによる情報提供及び発信 ホームページによる市内の観光地・観光施設・宿泊施設等の情報・各種イベント情報を掲載し、プロ野球キャンプ・賛助会員の紹介等に努めている。 今年度、30万件のページビュー数を目標としていたが、新型コロナウイルスの影響で、イベントページ等が見られなくなった影響で22万1,471件となったが、11月~2月までの期間に、名護市観光産業支援事業を実施した影響により37万3,829件増の59万5,300件のページビューとなった。(3)観光パンフレットの作成・配布 名護市が作成した、『食・飲・買・遊・道・走』のパンフレットや名護GOGOマップについては、宿泊施設・観光施設へ配布を行った。(4)ポスターの作成・配布・掲載 新型コロナウイルス感染症の影響により、名護さくら祭りが中止、本部半島三大桜祭り(名護・本部・今帰仁)ポスター制作も見送った。(5)名護市観光協会創立60周年 記念誌の発刊について進めていたが、資料収集に時間がかかり、次年度へ持ち越しとなった。令和4年7月発刊予定。(6)県内外宣伝PR活動 (ア)テレビ・ラジオ・新聞・マスコミ関係者への取材協力 新型コロナウイルス感染症の影響により、全てのイベントが中止となったが、名護市観光産業支援事業「7515キャンペーン」を実施し、県内メディア及びOTA(じゃらんネット)を活用して告知を行った。 (イ)名護市親善大使 新型コロナウイルス感染症の影響により、名護さくらの女王の活動も自粛し、県外でのPRは全て中止となりほとんど活動ができない状況の中で、YouTubeやSNSを活用してPRを行ったが、例年40件近い行事に参加していたが、昨年は14件、今年は8件となった。 (ウ)観光キャラクター活用事業 名護市の公認キャラクター「名護親方」については、新型コロナウイルス感染症の影響により、県内外・市内PRは利用制限を行ったため利用者の問合せも少ない状況であった。 (エ)沖縄修学旅行オンラインフェア及び説明会参加 令和3年度沖縄修学旅行オンラインフェア(令和3年10月25日、26日)にて、旅行社5社との商談会を実施した(場所:ホテルゆがふいんおきなわ)。商談の中で、令和4年1月のハーリー体験の予約を受けたが、コロナで中止となった。令和3年度沖縄修学旅行説明会(令和4年1月28日)は、コロナ感染拡大に伴い参加を辞退した(場所:TKPガーデンシティ御茶ノ水)。 (オ)第43回名護市長杯争奪全島ハーリー大会 新型コロナウイルス感染症拡大により、ハーリー大会運営委員会・実行委員会を開催し協議を行った結果、参加者や大会関係者の安全と健康を考慮し2年連続の中止となった。 (カ)第60回名護さくら祭り 新型コロナウイルス感染症拡大により、さくら祭り運営委員会・実行委員会を開催し協議を行った結果、参加者や祭り関係者の安全と健康を考慮し延期となった。60回の節目とのことで次年度は第60回名護さくらまつりとして開催する。 市民並びに県民の皆様に桜シーズンの楽しみ方を後押しできるような取組として、回遊性向上及びまちのにぎわいに資する目的で、スタンプラリーやSNSを活用した『桜』にまつわる景色や動画を投稿して盛り上げる企画『名護いちばん桜めぐりフォト&スタンプラリー』事業を令和4年2月1日~28日の期間実施し、市内85店舗の協力をいただき地域を盛り上げた。 ※応募人数:416名 参画店舗:85店舗 協賛社:54社 協賛商品:137点 (キ)ふるさと納税返礼品増強 令和3年4月23日(金)に市商工会と連携し、名護市のふるさと納税返礼品の増強を図る目的で、観光事業者説明会を実施した。 説明会には市内25施設が参加し、15施設が商品提示を行い参画いただいた。 (ク)名護市観光産業支援事業(7515キャンペーン) コロナ禍で疲弊した観光事業者への救済支援として「宿泊施設・体験施設・観光施設」の早期需要回復を図る目的で、名護市の観光需要拡大キャンペーン『名護市観光産業支援事業』を実施した。 加盟店舗数・・宿泊施設36店舗 体験施設35店舗 地域観光券50店舗 総換金実績・・119,436,000円 換 金 率・・88% 未 換 金・・15,564,000円2 受入体制強化事業(1)スポーツコンベンション受入支援事業 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプの受入れについて、ファイターズ名護協力会(事務局:商工会)と連携し、球場周辺にのぼりや花壇の設置作業を行った。名護ファイターズクラブ後援会(事務局:観光協会)において、2月26日・27日のオープン戦の応援やチケット販売の協力を行った。(2)体験学習等の推進事業 2021年度ハーリー体験予約は14件 実施件数1件(78名) キャンセル数:1,709名(修学旅行12件、一般1件) まちなか散策参加数:32名(3)名護さくらのまち推進事業(名護城のさくら整備に関すること) 総事業費11,374千円 ①キタボウル~名護城公園南口間 桜の植栽114本、②名護城公園南口~神社間 桜の植付け77本、③名護城公園 さくらの園除伐作業を行った。その他、桜の里親を募集し133名の応募があった。(4)2021海の安全祈願祭 海水浴やマリンスポーツを楽しむ市内外・県外からの多くの観光客を迎えるために、海の安全祈願祭を実施すると同時に、会員の交流を目的にビーチクリーンも行った。 ・クリーンアップ活動参加者約150名 ・海の安全祈願祭 関係者13名(5)接遇マナー講習会 名護市に訪れる観光客に対する「おもてなしの心」で対応するため、賛助会員(観光施設)を主に接客マナー講習会を実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大により中止となった。(6)友好都市物産展受入 北海道滝川市(松尾ジンギスカン) (名護夏まつり・名護さくら祭り) 新型コロナウイルス感染症拡大により、イベントが中止となった。(7)マイクロ観光の推進 (名護市コミュニティバス連携事業グルメ&サービスパス事業) 緊急事態宣言解除後の観光経済回復を目的とし、令和3年9月1日から11月30日までの期間でサービスチケット形式の利用促進キャンペーンを行った。サービスチケット3万2,000枚発行、参加企業14社、利用実績は9月254名、10月162名、11月182名、合計598名。アンケートでは、コミュニティバス及びサービスパス企画の継続希望が多く見られた。[収益事業](1)市営駐車場指定管理事業 名護市港駐車場の一般利用について、昨年度9,350件の利用者に対し今年度は5,742件で3,608件(およそ38.6%)の減少となった。がじゅまる駐車場の一般利用については、昨年度1,434件に対し今年度は1,293件で141件(およそ9.8%)減少した。要因としては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、イベントの中止等で市民や観光客の利用が減少したと考えられる。 当協会として、メインコンセプトに掲げている「おもてなしの心・安心・安全な観光づくり」を目指し利用しやすい駐車場管理運営業務を遂行し、市民をはじめ県内外のお客様が有効的に利用できるよう市街地の説明やパンフレット等を配布し観光案内機能を備えたサービスの提供で満足度を高める努力を行っている。環境整備についても担当部局と連携し、安心・安全な駐車場の整備を行っている。(2)バス乗車券販売事業 沖縄エアーシャトルバスの乗車券、名護・那覇間の高速バスの利用者の利便性を考え、市街地でも購入できる目的で当協会でも販売を行っている。3 調査・研究事業 新型コロナウイルス感染症の影響により、名護市においても第2次観光基本計画の見直しを検討する必要があり、目指すべき方向性の達成に向けた戦略を実行するためには、高度な専門人材が必要であると考えている。 今後とも、市当局の関係部署と連携を図り、目指すべき方向性について検討していく。4 各種イベントの開催並びに主管事業 ① 2021海の安全祈願祭[4/7実施] ② 2021北海道日本ハムファイターズ札幌応援ツアー[中止] ③ 第43回名護市長杯争奪全島ハーリー大会[中止] ④ 第48代名護さくらの女王選考会[12/18実施] ⑤ 第60回名護さくら祭り[延期]5 各種イベントの協力事業 ① 第28回羽地ダム鯉のぼり祭り[名護市主催 中止] ② 第43回名護夏まつり[商工会青年部主催 中止] ③ 第32回名護市青年エイサーまつり[祭り実行委員会主催 中止] ④ 第33回ツールド・おきなわ[3月に規模縮小して開催] ⑤ 第34回名護・やんばるツーデーマーチ[名護市主催 規模縮小実施] ⑥ 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ[有観客にて実施/2,500名限定] ⑦ 第63回NAGOハーフマラソン[大会実行委員会主催 中止]6 観光美化事業 ① 21世紀ビーチのクリーン活動[4/7実施] ② 名護漁港構内のクリーン活動[8月予定/新型コロナウイルスの影響で中止] ③ 名護さくら育樹活動 名護市、さくらの会・観光協会、他市民総勢150名余りが参加をして10月17日(日)、3月21日(日)の2回、名護城周辺の草刈りや肥培管理を実施した。7 特別支援事業 新型コロナウイルス感染症について、世界的に感染が拡大しさらに広がることへの不安から、観光協会として商工会等と連携し市民の健康保持を最優先に拡大防止策の強化を図るとともに、沈静化後の対応策について、名護市長と名護市議会議長宛てに要請を行った。[賛助会員] 令和3年4月1日現在:182社 令和4年3月31日現在:179社[新規入会:4社 退会:7社] 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済活動が左右される状況が継続している中、対前年度より退会社数が減少しているものの当協会事業運営に影響がでている状況である。令和3年度の退会7社については、会社の統廃合や移転による状況が多かった。 業種内訳として、宿泊施設1社・飲食店3社・体験施設1社・旅行社1社・金融1社であった。[ページビュー数]┌─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ 月 │ ページビュー数 │ ページビュー数 │ 増減 ││ │ 令和2年度 │ 令和3年度 │ │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 4月 │ 10,097 │ 11,223 │ 1,126 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 5月 │ 11,584 │ 13,575 │ 1,991 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 6月 │ 14,189 │ 12,293 │ △1,896 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 7月 │ 17,445 │ 14,678 │ △2,767 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 8月 │ 60,502 │ 14,899 │ △45,603 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 9月 │ 40,275 │ 14,193 │ △26,082 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 10月 │ 29,287 │ 40,535 │ 11,248 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 11月 │ 44,886 │ 279,313 │ 234,427 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 12月 │ 12,293 │ 70,842 │ 58,549 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1月 │ 16,977 │ 72,382 │ 55,405 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2月 │ 13,766 │ 32,163 │ 18,397 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3月 │ 13,578 │ 19,204 │ 5,626 │├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 合計 │ 284,879 │ 595,300 │ 310,421 │└─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 全体的に、新型コロナウイルスによる自粛で「STAY HOME」の意識が強く、観光意欲が低下したと思慮できる。また、度重なるイベントの中止を受け、訪問者がイベント検索を行わなくなっていることも一つであると考えられる。 4月~5月はゴールデンウィークで、県民の県内移動が増加したこともあり施設情報閲覧が多く見られた。夏場は、緊急事態宣言とその延長があり観光業、社会経済はダメージを受けたが、当青年部によるグルメサービス企画ページが多く見られたことがよかった。 しかし、10月から緊急事態宣言が解除となり、県民をはじめ県外からもアクセスが増加、また11月から名護市観光産業支援事業(7515キャンペーン)ホームページへのリンクページを参画事業者や多くの利用者が検索した結果、ページビュー数は大幅な増加となった。 12月~3月にかけ、ページビュー数が前年度対比で増加傾向となったのは北海道からのアクセスが多く、2月の北海道日本ハムファイターズのキャンプ情報等の訪問者が多かったと思慮できる。 また、桜のシーズンの楽しみ方を後押しできる取組として、『名護いちばん桜めぐりフォト&スタンプラリー』事業を令和4年2月1日~28日の期間実施したことにより、1,562名の訪問者があった。 昨年同様20代から40代までの年代の訪問者が多く、旅行や外出に対する変化があり、名護市の自然、観光、遊び、レジャーなどアクティブに楽しむ方法を検索する傾向が見られたのはよかった点である。 結びに、名護市観光産業支援事業(7515キャンペーン)でのページビュー数が37万3,829件あり、全体として増加に転じた結果となった。 正味財産増減計算書総括表 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:円)┌──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │公益目的事業会計│収益目的事業会計│ 法人会計 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ ││ 1.経常増減の部 │ │ │ │ │ ││ (1)経常収益 │ │ │ │ │ ││ 基本財産運用益 │ │ │ │ │ ││ 基本財産受取利息 │ 852 │ 0 │ 0 │ 0 │ 852 ││ 事業収益 │ │ │ │ │ ││ 事業収益 │ 452,840 │ 0 │ 0 │ 0 │ 452,840 ││ 受取手数料 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 参加料収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ テナント収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取補助金等 │ │ │ │ │ ││ 受取地方公共団体補助金 │ 30,231,087 │ 0 │ 3,000,000 │ 0 │ 33,231,087 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 300,000 ││ 受託業務収入 │ 0 │ 10,087,000 │ 0 │ 0 │ 10,087,000 ││ イベント事務受託料 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取寄付金 │ │ │ │ │ ││ 受取寄付金 │ 3,735,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,735,000 ││ 雑収益 │ │ │ │ │ ││ 受取利息 │ 121 │ 61 │ 0 │ 0 │ 182 ││ 雑収益 │ 579,956 │
216,775 │ 0 │ 0 │ 796,731 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 35,299,856 │ 10,303,836 │ 3,000,000 │ 0 │ 48,603,692 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ │ │ ││ 事業費 │ │ │ │ │ ││ 給料手当 │ 11,568,862 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11,568,862 ││ 賃金 │ 3,463,748 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,463,748 ││ 福利厚生費 │ 2,900,083 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,900,083 ││ 旅費交通費 │ 411,322 │ 0 │ 0 │ 0 │ 411,322 ││ 通信運搬費 │ 508,496 │ 0 │ 0 │ 0 │ 508,496 ││ 減価償却費 │ 524,957 │ 0 │ 0 │ 0 │ 524,957 ││ 役務費 │ 2,094,805 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,094,805 ││ 報償費 │ 68,400 │ 0 │ 0 │ 0 │ 68,400 ││ 需用費 │ 507,141 │ 0 │ 0 │ 0 │ 507,141 ││ 委託費 │ 11,141,519 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11,141,519 ││ 負担費 │ 99,900 │ 0 │ 0 │ 0 │ 99,900 ││ 修繕費 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 消耗品費 │ 320,033 │ 0 │ 0 │ 0 │ 320,033 ││ 渉外費 │ 60,333 │ 0 │ 0 │ 0 │ 60,333 ││ 光熱水費 │ 310,395 │ 0 │ 0 │ 0 │ 310,395 ││ 賃借料 │ 1,773,245 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,773,245 ││ 公租公課 │ 636,565 │ 0 │ 0 │ 0 │ 636,565 ││ 会議費 │ 86,310 │ 0 │ 0 │ 0 │ 86,310 ││ 購読料 │ 132,842 │ 0 │ 0 │ 0 │ 132,842 ││ 車両費 │ 165,255 │ 0 │ 0 │ 0 │ 165,255 ││ リース料 │ 405,108 │ 0 │ 0 │ 0 │ 405,108 ││ 支払寄付金 │ 919,228 │ 0 │ 0 │ 0 │ 919,228 ││ 印刷製本費 │ 314,050 │ 0 │ 0 │ 0 │ 314,050 ││ 雑費 │ 686,735 │ 0 │ 0 │ 0 │ 686,735 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 事業費計 │ 39,099,332 │ 0 │ 0 │ 0 │ 39,099,332 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 管理費 │ 0 │ │ │ │ ││ 給料手当 │ 0 │ 0 │ 1,285,430 │ 0 │ 1,285,430 ││ 賃金 │ 0 │ 7,531,616 │ 384,862 │ 0 │ 7,916,478 ││ 福利厚生費 │ 0 │ 75,851 │ 322,235 │ 0 │ 398,086 ││ 旅費交通費 │ 0 │ 0 │ 45,702 │ 0 │ 45,702 ││ 通信運搬費 │ 0 │ 0 │ 56,502 │ 0 │ 56,502 ││ 減価償却費 │ 0 │ 0 │ 58,329 │ 0 │ 58,329 ││ 役務費 │ 0 │ 11,360 │ 36,357 │ 0 │ 47,717 ││ 報償費 │ 0 │ 0 │ 7,600 │ 0 │ 7,600 ││ 需用費 │ 0 │ 102,335 │ 55,761 │ 0 │ 158,096 ││ 委託費 │ 0 │ 0 │ 190,931 │ 0 │ 190,931 ││ 負担費 │ 0 │ 176,250 │ 11,100 │ 0 │ 187,350 ││ 修繕費 │ 0 │ 37,290 │ 0 │ 0 │ 37,290 ││ 消耗品費 │ 0 │ 0 │ 35,504 │ 0 │ 35,504 ││ 渉外費 │ 0 │ 0 │ 6,704 │ 0 │ 6,704 ││ 光熱水費 │ 0 │ 391,242 │ 34,491 │ 0 │ 425,733 ││ 賃借料 │ 0 │ 0 │ 197,032 │ 0 │ 197,032 ││ 公租公課 │ 0 │ 498,600 │ 70,585 │ 0 │ 569,185 ││ 会議費 │ 0 │ 0 │ 7,471 │ 0 │ 7,471 ││ 購読費 │ 0 │ 0 │ 14,755 │ 0 │ 14,755 ││ 車両費 │ 0 │ 0 │ 18,362 │ 0 │ 18,362 ││ リース料 │ 0 │ 0 │ 45,012 │ 0 │ 45,012 ││ 印刷製本費 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 雑費 │ 0 │ 315 │ 5,893 │ 0 │ 6,208 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 管理費計 │ 0 │ 8,824,859 │ 2,890,618 │ 0 │ 11,715,477 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 39,099,332 │ 8,824,859 │ 2,890,618 │ 0 │ 50,814,809 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 評価損益等調整前当期経常増減額 │ △3,799,476 │ 1,478,977 │ 109,382 │ 0 │ △2,211,117 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期経常増減額 │ △3,799,476 │ 1,478,977 │ 109,382 │ 0 │ △2,211,117 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ 0 │ │ │ │ 0 ││ (1)経常外収益 │ 0 │ │ │ │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ (2)経常外費用 │ 0 │ │ │ │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 車両運搬具除却損 │ 1 │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期経常外増減額 │ △1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 他会計振替前当期一般正味財産増減額│ △3,799,477 │ 1,478,977 │ 109,382 │ 0 │ △2,211,118 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 他会計振替額 │ 473,347 │ △473,347 │ │ │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額 │ △3,326,130 │ 1,005,630 │ 109,382 │ 0 │ △2,211,118 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 法人税、住民税及び事業税 │ 0 │ 276,600 │ 0 │ 0 │ 276,600 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額 │ △3,326,130 │ 729,030 │ 109,382 │ 0 │ △2,487,718 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 1,786,956 │ 4,863,987 │ 4,828,052 │ 0 │ 11,478,995 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ △1,539,174 │ 5,593,017 │ 4,937,434 │ 0 │ 8,991,277 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ 0 │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,500,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅲ 基金増減の部 │ 0 │ │ │ │ 0 ││ 基金受入額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 基金返還額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期基金増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基金期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基金期末残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅳ 正味財産期末残高 │ 33,460,826 │ 5,593,017 │ 4,828,052 │ 0 │ 43,991,277 ││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ 0 │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 正味財産増減計算書内訳表 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:円)┌──────────────────────┬────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬────────┐│ │ │ 公益目的事業会計 │ 収益事業等会計 │ │ ││ │ ├────────┬───────┬─────────┼────────┬────────┬────────┤ │ ││ │ │名護市長杯争奪 │名護さくら祭り│ 名護市観光産業 │ 市営駐車場 │がじゅまる駐車場│ 共通 │ │ ││ 科 目 │ 法人会計 │全島ハーリー大会│ │ 支援事業 │ │ │ │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)経常収益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 基本財産運用益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 基本財産受取利息 │ 852 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 852 ││ 事業収益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 事業収益 │ 452,840 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │ │ 452,840 ││ 受取手数料 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 参加料収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ テナント収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取補助金等 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 受取地方公共団体補助金 │ 21,073,000 │ 0 │ 0 │ 12,158,087 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 33,231,087 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 300,000 ││ 受託業務収入 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5,215,320 │ 4,871,680 │ 0 │ 0 │ 10,087,000 ││ 受託業務補助金 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12,250,562 ││ 受取寄付金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 受取寄付金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 受取寄付金 │ 3,735,000 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,735,000 ││ 雑収益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 受取利息 │ 101 │ 20 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 61 │ 0 │ 182 ││ 雑収益 │ 579,956 │ 0 │ 0 │ │ 185,193 │ 31,582 │ 0 │ 0 │ 796,731 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 26,141,749 │ 20 │ 0 │ 12,158,087 │ 5,400,513 │ 4,903,262 │ 61 │ 0 │ 48,603,692 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 事業費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 給料手当 │ 11,568,862 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11,568,862 ││ 賃金 │ 3,463,748 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3,463,748 ││ 福利厚生費 │ 2,900,083 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,900,083 ││ 旅費交通費 │ 411,322 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 411,322 ││ 通信運搬費 │ 508,496 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 508,496 ││ 減価償却費 │ 524,957 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 524,957 ││ 役務費 │ 327,215 │ 0 │ 0 │ 1,767,590 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2,094,805 ││ 報償費 │ 68,400 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 68,400 ││ 需用費 │ 501,851 │ 5,290 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 507,141 ││ 委託費 │ 1,718,369 │ 0 │ 0 │ 9,423,150 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11,141,519 ││ 負担費 │ 99,900 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 99,900 ││ 修繕費 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 消耗品費 │ 319,513 │ 0 │ 0 │ 520 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 320,033 ││ 印刷製本費 │ 0 │ 0 │ 0 │ 314,050 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 314,050 ││ 保険料 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 渉外費 │ 60,333 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 60,333 ││ 光熱水費 │ 310,395 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 310,395 ││ 賃借料 │ 1,773,245 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,773,245 ││ 公租公課 │ 636,565 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 636,565 ││ 会議費 │ 67,225 │ 0 │ 0 │ 19,085 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 86,310 ││ 購読料 │ 132,842 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 132,842 ││ 車両費 │ 165,255 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 165,255 ││ リース料 │ 405,108 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 405,108 ││ 支払寄付金 │ 0 │ 0 │ 919,228 │ 0 │ │ │ │ │ 919,228 ││ 雑費 │ 53,043 │ 0 │ 0 │ 633,692 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 686,735 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 事業費計 │ 26,016,727 │ 5,290 │ 919,228 │ 12,158,087 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 39,099,332 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 給料手当 │ 1,285,430 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1,285,430 ││ 賃金 │ 384,862 │ 0 │ 0 │ │ 4,335,962 │ 3,195,654 │ 0 │ 0 │ 7,916,478 ││ 福利厚生費 │ 322,235 │ 0 │ 0 │ │ 36,394 │ 39,457 │ 0 │ 0 │ 398,086 ││ 旅費交通費 │ 45,702 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,702 ││ 通信運搬費 │ 56,502 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 56,502 ││ 減価償却費 │ 58,329 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 58,329 ││ 役務費 │ 36,357 │ 0 │ 0 │ │ 9,680 │ 1,680 │ 0 │ 0 │ 47,717 ││ 報償費 │ 7,600 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7,600 ││ 需用費 │ 55,761 │ 0 │ 0 │ │ 43,180 │ 59,155 │ 0 │ 0 │ 158,096 ││ 委託費 │ 190,931 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 190,931 ││ 負担費 │ 11,100 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 176,250 │ 0 │ 0 │ 187,350 ││ 修繕費 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 37,290 │ 0 │ 0 │ 0 │ 37,290 ││ 消耗品費 │ 35,504 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,504 ││ 渉外費 │ 6,704 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6,704 ││ 光熱水費 │ 34,491 │ 0 │ 0 │ │ 391,242 │ 0 │ 0 │ 0 │ 425,733 ││ 賃借料 │ 197,032 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 197,032 ││ 公租公課 │ 70,585 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 498,600 │ 0 │ 569,185 ││ 会議費 │ 7,471 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7,471 ││ 購読費 │ 14,755 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14,755 ││ 車両費 │ 18,362 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 18,362 ││ リース料 │ 45,012 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,012 ││ 雑費 │ 5,893 │ 0 │ 0 │ │ 315 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6,208 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 管理費計 │ 2,890,618 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4,854,063 │ 3,472,196 │ 498,600 │ 0 │ 11,715,477 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 28,907,345 │ 5,290 │ 919,228 │ 12,158,087 │ 4,854,063 │ 3,472,196 │ 498,600 │ 0 │ 50,814,809 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 評価損益等調整前当期経常増減額 │ △2,765,596 │ △5,270 │ △919,228 │ 0 │ 546,450 │ 1,431,066 │ △498,539 │ 0 │ △2,211,117 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 当期経常増減額 │ △2,765,596 │ △5,270 │ △919,228 │ 0 │ 546,450 │ 1,431,066 │ △498,539 │ 0 │ △2,211,117 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (1)経常外収益 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ (2)経常外費用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────││ 車両運搬具除却損 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ 718,299,999,999 │ 1 ││ 経常外費用計 │ 1 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 ││ 当期経常外増減額 │ △1 │ 0 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ △1 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 他会計振替前当期一般正味財産増減額│ △2,765,597 │ △5,270 │ △919,228 │ 0 │ 546,450 │ 1,431,066 │ △498,539 │ 0 │ △2,211,118 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 他会計振替額 │ 473,347 │ │ │ │ │ │ △473,347 │ │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額 │ △2,292,250 │ △5,270 │ △919,228 │ 0 │ 546,450 │ 1,431,066 │ △971,886 │ 0 │ △2,211,118 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 法人税、住民税及び事業税 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 276,600 │ 0 │ 276,600 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額 │ △2,292,250 │ △5,270 │ △919,228 │ 0 │ 546,450 │ 1,431,066 │ △1,248,486 │ 0 │ △2,487,718 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 3,283,886 │ 2,411,894 │ 919,228 │ 0 │ 5,558,703 │ 2,612,497 │ △3,307,213 │ 0 │ 11,478,995 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ 991,636 │ 2,406,624 │ 0 │ 0 │ 6,105,153 │ 4,043,563 │ △4,555,699 │ 0 │ 8,991,277 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│Ⅲ 基金増減の部 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 基金受入額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 基金返還額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 当期基金増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 基金期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 基金期末残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│Ⅳ 正味財産期末残高 │ 35,991,636 │ 2,406,624 │ 0 │ 0 │ 6,105,153 │ 4,043,563 │ △4,555,699 │ 0 │ 43,991,277 ││ ├────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘ 正味財産増減計算書 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌───────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当年度 │ 前年度 │ 増減 │├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ ││ 1.経常増減の部 │ │ │ ││ (1)経常収益 │ │ │ ││ 基本財産運用益 │ │ │ ││ 基本財産受取利息 │ 852 │ 12,500 │ △11,648 ││ 事業収益 │ │ │ ││ 事業収益 │ │ │ ││ 受取手数料 │ 452,840 │ 95,730 │ 357,110 ││ 参加料収入 │ 0 │ 0 │ 0 ││ テナント収入 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 助成金収入 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取補助金等 │ │ │ ││ 受取地方公共団体補助金 │ 33,231,087 │ 21,073,000 │ 12,158,087 ││ 受託業務補助金 │ 300,000 │ 300,000 │ 0 ││ 受託事業補助金 │ 0 │ 12,250,562 │ △12,250,562 ││ 受託業務収入 │ 10,087,000 │ 10,866,660 │ △779,660 ││ イベント事務受託料 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 受取寄付金 │ │ │ ││ 受取寄付金 │ 3,735,000 │ 3,885,000 │ △150,000 ││ 雑収益 │ │ │ ││ 受取利息 │ 182 │ 157 │ 25 ││ 雑収益 │ 796,731 │ 1,394,091 │ △597,360 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常収益計 │ 48,603,692 │ 55,020,999 │ △1,274,008 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ ││ 事業費 │ │ │ ││ 給料手当 │ 11,568,862 │ 11,810,015 │ △241,153 ││ 賃金 │ 3,463,748 │ 4,926,360 │ △1,462,612 ││ 福利厚生費 │ 2,900,083 │ 3,053,171 │ △153,088 ││ 旅費交通費 │ 411,322 │ 293,655 │ 117,667 ││ 通信運搬費 │ 508,496 │ 480,272 │ 28,224 ││ 減価償却費 │ 524,957 │ 524,957 │ 0 ││ 役務費 │ 2,094,805 │ 969,457 │ 1,125,348 ││ 報償費 │ 68,400 │ 76,500 │ △8,100 ││ 需用費 │ 507,141 │ 317,396 │ 189,745 ││ 委託費 │ 11,141,519 │ 2,003,821 │ 9,137,698 ││ 負担費 │ 99,900 │ 113,400 │ △13,500 ││ 修繕費 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 消耗品費 │ 320,033 │ 320,033 │ △298,416 ││ 保険料 │ 0 │ 0 │ △185,750 ││ 印刷製本費 │ 314,050 │ 314,050 │ △4,740,450 ││ 渉外費 │ 60,333 │ 60,333 │ △51,267 ││ 光熱水料費 │ 310,395 │ 284,281 │ 26,114 ││ 賃借料 │ 1,773,245 │ 1,721,924 │ 51,321 ││ 公租公課 │ 636,565 │ 592,740 │ 43,825 ││ 会議費 │ 86,310 │ 16,794 │ 69,516 ││ 購読料 │ 132,842 │ 159,895 │ △27,053 ││ 車両費 │ 165,255 │ 186,030 │ △20,775 ││ リース料 │ 405,108 │ 733,271 │ △328,163 ││ 支払寄付金 │ 919,228 │ 0 │ 919,228 ││ 雑費 │ 686,735 │ 1,424,995 │ △738,260 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 事業費計 │ 39,099,332 │ 35,659,233 │ 3,440,099 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 管理費 │ │ │ ││ 給料手当 │ 1,285,430 │ 1,290,001 │ △4,571 ││ 賃金 │ 7,916,478 │ 7,744,590 │ 171,888 ││ 福利厚生費 │ 398,086 │ 386,
216 │ 11,870 ││ 旅費交通費 │ 45,702 │ 23,577 │ 22,125 ││ 通信運搬費 │ 56,502 │ 48,808 │ 7,694 ││ 減価償却費 │ 58,329 │ 58,329 │ 0 ││ 役務費 │ 47,717 │ 46,438 │ 1,279 ││ 報償費 │ 7,600 │ 8,500 │ △900 ││ 需用費 │ 158,096 │ 142,820 │ 15,276 ││ 委託費 │ 190,931 │ 222,647 │ △31,716 ││ 負担費 │ 187,350 │ 337,600 │ △150,250 ││ 修繕費 │ 37,290 │ 198,000 │ △160,710 ││ 消耗品費 │ 35,504 │ 15,980 │ 19,524 ││ 渉外費 │ 6,704 │ 12,400 │ △5,696 ││ 光熱水料費 │ 425,733 │ 394,653 │ 31,080 ││ 賃借料 │ 197,032 │ 191,320 │ 5,712 ││ 公租公課 │ 569,185 │ 690,160 │ △120,975 ││ 会議費 │ 7,471 │ 1,865 │ 5,606 ││ 購読費 │ 14,755 │ 17,755 │ △3,000 ││ 車両費 │ 18,362 │ 20,670 │ △2,308 ││ リース料 │ 45,012 │ 34,804 │ 10,208 ││ 印刷製本費 │ 0 │ 0 │ 0 ││ 雑費 │ 6,208 │ 4,697 │ 1,511 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 管理費計 │ 11,715,477 │ 11,891,830 │ △176,353 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常費用計 │ 50,814,809 │ 47,551,063 │ 3,263,746 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 評価損益等調整前当期経常増減額│ △2,211,117 │ 2,326,637 │ △4,537,754 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期経常増減額 │ △2,211,117 │ 2,326,637 │ △4,537,754 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ (2)経常外費用 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 車両運搬具除却損 │ 1 │ 0 │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 経常外費用計 │ 1 │ 0 │ 1 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期経常外増減額 │ △1 │ 0 │ △1 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 税引前当期一般正味財産増減額│ △2,211,118 │ 2,326,637 │ △4,537,755 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 法人税、住民税及び事業税 │ 276,600 │ 442,110 │ △165,510 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期一般正味財産増減額 │ △2,487,718 │ 1,884,527 │ △4,372,245 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 11,478,995 │ 9,594,468 │ 1,884,527 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ 8,991,277 │ 11,478,995 │ △2,487,718 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 当期指定正味財産増減額 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅲ 基金増減の部 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基金受入額 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基金返還額 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┴─────────┴──────────┘│ 当期基金増減額 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基金期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基金期末残高 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅳ 正味財産期末残高 │ 43,991,277 │ 46,478,995 │ △2,487,718 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ 貸借対照表 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌───────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ 科 目 │ 当 年 度 │ 前 年 度 │ 増 減 │├───────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅰ 資産の部 │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ ││ 現金 │ 139,237 │ 170,997 │ △31,760 ││ 普通預金 │ 23,649,654 │ 10,448,025 │ 13,201,629 ││ イベント事業引当預金 │ 2,384,924 │ 3,301,174 │ △916,250 ││ 未収金 │ 56,054,221 │ 171,890 │ 55,882,331 ││ 立替金 │ 117,559 │ 290,906 │ △173,347 ││ 仮払金 │ 44,000 │ │ 44,000 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 流動資産合計 │ 82,389,595 │ 14,382,992 │ 68,006,603 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│2.固定資産 │ │ │ ││ (1)基本財産 │ │ │ ││ 定期預金(基) │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 基本財産合計 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ (2)特定資産 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 特定資産合計 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ (3)その他固定資産 │ │ │ ││ 車両運搬具 │ 1 │ 2 │ △1 ││ 電話加入権 │ 162,157 │ 162,157 │ 0 ││ ソフトウエア │ 583,288 │ 1,166,574 │ △583,286 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ その他固定資産合計 │ 745,446 │ 1,328,733 │ △583,287 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 固定資産合計 │ 35,745,446 │ 36,328,733 │ △583,287 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 資産合計 │ 118,135,041 │ 50,711,725 │ 67,423,316 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅱ 負債の部 │ │ │ ││1.流動負債 │ │ │ ││ 未払金 │ 72,387,413 │ 2,099,889 │ 70,287,524 ││ 未払法人税等 │ 276,600 │ 442,100 │ △165,500 ││ 未払消費税等 │ 564,600 │ 762,000 │ △197,400 ││ 前受金 │ 616,000 │ 501,600 │ 114,400 ││ 預り金 │ 255,151 │ 427,141 │ △171,990 ││ 仮受金 │ 44,000 │ 0 │ 44,000 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 流動負債合計 │ 74,143,764 │ 4,232,730 │ 69,911,034 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 2.固定負債 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 固定負債合計 │ 0 │ 0 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 負債合計 │ 74,143,764 │ 4,232,730 │ 69,911,034 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│Ⅲ 正味財産の部 │ │ │ ││ 1.基金 │ │ │ ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 2.指定正味財産 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 3.一般正味財産 │ │ │ ││ (1)代替基金 │ 0 │ 0 │ 0 ││ (2)その他一般正味財産 │ 8,991,277 │ 11,478,995 │ △2,487,718 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 一般正味財産合計 │ 8,991,277 │ 11,478,995 │ △2,487,718 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 正味財産合計 │ 43,991,277 │ 46,478,995 │ △2,487,718 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ 負債及び正味財産合計 │ 118,135,041 │ 50,711,725 │ 67,423,316 ││ ├─────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ 貸借対照表 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌───────────────┬────────┬──────┬────────┬──────┬──────┐│ 科 目 │公益目的事業会計│ 法人会計 │ 収益事業等会計 │内部取引控除│ 合 計 │├───────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│Ⅰ 資産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ │ │ ││ 現金 │ 21,700│ 50,000│ 67,537│ 0│ 139,237││ 普通預金 │ 14,399,656│ 2,042,222│ 7,207,776│ 0│ 23,649,654││ イベント事業引当預金│ 2,384,924│ 0│ 0│ 0│ 2,384,924││ 未収金 │ 55,911,691│ 140,000│ 2,530│ 0│ 56,054,221││ 立替金 │ 0│ 0│ 117,559│ 0│ 117,559││ 仮払金 │ │ │ 44,000│ │ 44,000││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 流動資産合計 │ 72,717,971│ 2,232,222│ 7,439,402│ 0│ 82,389,595││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│2.固定資産 │ │ │ │ │ ││ (1)基本財産 │ │ │ │ │ ││ 定期預金(基) │ 0│ 35,000,000│ 0│ 0│ 35,000,000││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 基本財産合計 │ 0│ 35,000,000│ 0│ 0│ 35,000,000││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ (2)特定資産 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 特定資産合計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ (3)その他固定資産 │ │ │ │ │ ││ 車両運搬具 │ 0│ 1│ 0│ 0│ 1││ 電話加入権 │ 0│ 162,157│ 0│ 0│ 162,157││ ソフトウエア │ 0│ 583,288│ 0│ 0│ 583,288││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ その他固定資産合計 │ 0│ 745,446│ 0│ 0│ 745,446││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 固定資産合計 │ 0│ 35,745,446│ 0│ 0│ 35,745,446││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 資産合計 │ 72,717,971│ 37,977,668│ 7,439,402│ 0│ 118,135,041││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│Ⅱ 負債の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ │ │ ││ 未払金 │ 70,310,495│ 1,418,048│ 658,870│ 0│ 72,387,413││ 未払法人税等 │ 0│ 0│ 276,600│ 0│ 276,600││ 未払消費税等 │ 0│ 334,300│ 230,300│ │ 564,600││ 前受金 │ 0│ 0│ 616,000│ 0│ 616,000││ 預り金 │ 0│ 234,536│ 20,615│ 0│ 255,151││ 仮受金 │ 0│ 0│ 44,000│ 0│ 44,000││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 流動負債合計 │ 70,310,495│ 1,986,884│ 1,846,385│ 0│ 74,143,764││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│2.固定負債 │ │ │ │ │ ││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 固定負債合計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 負債合計 │ 70,310,495│ 1,986,884│ 1,846,385│ 0│ 74,143,764││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│Ⅲ 正味財産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.基金 │ │ │ │ │ ││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 2.指定正味財産 │ 0│ 35,000,000│ 0│ 0│ 35,000,000││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 3.一般正味財産 │ │ │ │ │ ││ (1)代替基金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ (2)その他一般正味財産 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 一般正味財産合計 │ 2,407,476│ 990,784│ 5,593,017│ │ 8,991,277││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 正味財産合計 │ 2,407,476│ 35,990,784│ 5,593,017│ 0│ 43,991,277││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ 負債及び正味財産合計 │ 72,717,971│ 37,977,668│ 7,439,402│ 0│ 118,135,041││ ├────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴──────┘ 貸借対照表内訳表 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌───────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬──────┐│ 科目 │ 法人会計 │全島ハーリー大会│収益事業等会計│内部取引控除│ 合計 │├───────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│Ⅰ 資産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ │ │ ││ 現金 │ 50,000│ 21,700│ 67,537│ 0│ 139,237││ 普通預金 │ 16,441,878│ 0│ 7,207,776│ 0│ 23,649,654││ イベント事業引当預金│ 0│ 2,384,924│ 0│ 0│ 2,384,924││ 未収金 │ 56,051,691│ │ 2,530│ 0│ 56,054,221││ 立替金 │ 0│ │ 117,559│ │ 117,559││ 仮受金 │ 0│ │ 44,000│ │ 44,000││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 流動資産合計 │ 72,543,569│ 2,406,624│ 7,439,402│ 0│ 82,389,595││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│2.固定資産 │ │ │ │ │ ││ (1)基本財産 │ │ │ │ │ ││ 定期預金(基) │ 35,000,000│ 0│ 0│ 0│ 35,000,000││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 基本財産合計 │ 35,000,000│ 0│ 0│ 0│ 35,000,000││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│(2)特定資産 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 特定資産合計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│(3)その他固定資産 │ │ │ │ │ ││ 車両運搬具 │ 1│ 0│ 0│ 0│ 1││ 電話加入権 │ 162,157│ 0│ 0│ 0│ 162,157││ ソフトウエア │ 583,288│ 0│ 0│ 0│ 583,288││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ その他固定資産合計 │ 745,446│ 0│ 0│ 0│ 745,446││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 固定資産合計 │ 35,745,446│ 0│ 0│ 0│ 35,745,446││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 資産合計 │ 108,289,015│ 2,406,624│ 7,439,402│ 0│ 118,135,041││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│Ⅱ 負債の部 │ │ │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ │ │ ││ 未払金 │ 71,728,543│ 0│ 658,870│ 0│ 72,387,413││ 未払法人税等 │ 0│ 0│ 276,600│ 0│ 276,600││ 未払消費税等 │ 334,300│ 0│ 230,300│ │ 564,600││ 前受金 │ 0│ 0│ 616,000│ 0│ 616,000││ 預り金 │ 234,536│ 0│ 20,615│ 0│ 255,151││ 仮受金 │ │ │ 44,000│ │ 44,000││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 流動負債合計 │ 72,297,379│ 0│ 1,846,385│ 0│ 74,143,764││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.固定負債 │ │ │ │ │ ││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 固定負債合計 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 負債合計 │ 72,297,379│ 0│ 1,846,385│ 0│ 74,143,764││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│Ⅲ 正味財産の部 │ │ │ │ │ ││ 1.基金 │ │ │ │ │ ││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 2.指定正味財産 │ 35,000,000│ │ │ │ 35,000,000││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 3.一般正味財産 │ │ │ │ │ ││ (1)代替基金 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ (2)その他一般正味財産 │ 991,636│ 2,406,624│ 5,593,017│ 0│ 8,991,277││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 一般正味財産合計 │ 991,636│ 2,406,624│ 5,593,017│ │ 8,991,277││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 正味財産合計 │ 35,991,636│ 2,406,624│ 5,593,017│ 0│ 43,991,277││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ 負債及び正味財産合計 │ 108,289,015│ 2,406,624│ 7,439,402│ 0│ 118,135,041││ ├──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┘ 財 産 目 録 令和4年3月31日現在 (単位:円)┌─────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────┐│ 貸借対照表科目 │ 場所・物量等 │ 使用目的等 │ 金額 │├─────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────┤│令和4年3月31日現在 │ │ │ ││ 1.流動資産 │ │ │ ││ 現金 │手許有高 │運転資金として │ 139,237││ 普通預金 │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 1,549,562││ │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 7,207,776││ │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 14,399,656││ │琉球銀行名護支店 │運転資金として │ 6││ │沖縄銀行名護支店 │運転資金として │ 162,162││ │沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 190,182││ │コザ信用金庫名護支店 │運転資金として │ 22,221││ │沖縄県協同組合名護支店 │運転資金として │ 118,089││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ イベント事業引当預金│沖縄海邦銀行名護支店 │運転資金として │ 2,384,924││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ 未収金 │定期預金利息、運営補助金他 │公益目的事業、管理目的事業に係る財源 │ 56,054,221││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ 立替金 │収益事業会計 │他会計振替超過額 │ 117,559││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ 仮払金 │収益事業会計 │駐車場料金過払い │ 44,000││ │ │ ├───────┤│ 流動資産合計 │ │ │ 82,389,595││ │ │ │ ││ 2.固定資産 │ │ │ ││ 基 本 財 産 │ │ │ ││ 定期預金 │沖縄海邦銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業の財│ 10,000,000││ │ │源としている │ ││ │琉球銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業の財│ 10,000,000││ │ │源としている │ ││ │沖縄銀行名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業の財│ 10,000,000││ │ │源としている │ ││ │コザ信用金庫名護支店 │公益目的保有財産であり、運用益を事業の財│ 5,000,000││ │ │源としている │ ││ │ │ ├───────┤│ 基本財産計 │ │ │ 35,000,000││ │ │ │ ││ その他の固定資産 │ │ │ ││ │ │ │ ││ 車輌運搬具 │公用車1台(軽トラック6109)│公益目的保有財産であり、主として公益目的│ 1││ │ │事業に使用している │ ││ │ │ │ ││ 電話加入権 │53-7755、53-7799 2架 │公益目的保有財産であり、主として公益目的│ 162,157││ │ │事業に使用している │ ││ │ │ │ ││ ソフトウエア │ホームページ │公益目的保有財産であり、主として公益目的│ 583,288││ │ │事業に使用している │ ││ │ │ ├───────┤│ その他の固定資産合計│ │ │ 745,446││ │ │ ├───────┤│ 固定資産合計 │ │ │ 35,745,446││ │ │ ├───────┤│ 資産合計 │ │ │ 118,135,041││ │ │ │ ││Ⅱ.負債の部 │ │ │ ││ 1.流動負債 │ │ │ ││ 未払金 │職員給与,宿泊事業等未払金 │主として公益目的事業に関する未払い分 │ 72,387,413││ │ │ │ ││ 前受金 │駐車場前受金 │ │ 616,000││ │ │ │ ││ 預り金 │源泉所得税等 │職員より源泉所得税等の預り分、収益事業会│ 255,151││ │ │計預かり │ ││ │ │ │ ││ 未払法人税等 │令和3年度確定法人税額 │ │ 276,600││ │ │ │ ││ 未払消費税等 │令和3年度確定消費税額等 │ │ 564,600││ │ │ │ ││ 仮受金 │駐車場料金仮受 │ │ 44,000││ │ │ ├───────┤│ 流動負債合計 │ │ │ 74,143,764││ │ │ ├───────┤│ 負債合計 │ │ │ 74,143,764││ │ │ ├───────┤│Ⅲ.正味財産の部 │ │ │ 43,991,277│└─────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────┘ 監 査 報 告 書 令和4年5月18日(公財)名護市観光協会理事長 前田 裕子 殿 監 事 佐久川 智 浩 印 監 事 李 潤 玉 印 私たち監事は、当協会の定款第8条及び第25条に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。1.監査の方法及びその内容 私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。 以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。2.監査意見 (1)事業報告等の監査結果 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。 ② 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な過失はないと認めます。 (2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。 続きまして、
△報告第12号 令和4年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類の提出について 令和4年度公益財団法人名護市観光協会の事業の計画に関する書類を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり議会に提出します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊 令和4年度 事業計画 公益社団法人 名護市観光協会 令和4年度事業計画 令和4年4月1日~令和5年3月31日 令和4年度においても、前年度同様厳しい状況がしばらく続くことが予想され、計画書のとおり実施できる事業については進めながら、withコロナ、afterコロナを見据えた事業展開も考えていくとともに、県内外の動向も踏まえて新たな視点での事業も進めていく必要があると考えている。 観光案内業務においても感染拡大に配慮した窓口対応に努め、ウェブを活用しより充実した内容で効果的に本市の魅力を発信していく。 イベント事業については、「新しい生活様式」に対応した沖縄県のイベント等実施ガイドラインに基づき、名護市をはじめ関係機関と協議の上対応していきたい。[公益目的事業]1 観光宣伝誘客・情報提供事業 (1)観光案内事業 観光協会の案内窓口において、市内外・観光客に観光情報を提供するとともに、本市観光情報発信地としての機能を充実していく。 (2)ホームページによる情報提供及び発信 ホームページによる市内の観光地・観光施設・宿泊施設等の情報・各種イベント情報を掲載し、プロ野球キャンプ・賛助会員の紹介等、春夏秋冬新鮮かつビジュアルな観光情報の提供に努める。 ・年間のアクセス件数の目標を設定し、毎月のアクセスを解析する。 ・フェイスブックの充実を図る。 (3)観光パンフレットの作成・配布 名護市が作成したパンフレットを国内旅行社や市内宿泊施設・観光施設へ配布を行い名護市の観光情報発信を行うと同時に、名護GOGOマップを作製し、各施設へのアクセスの利便性向上を図る。 (4)ポスターの作成・配布・掲載 「日本の春はここからはじまる」をキャッチフレーズに、日本のさくら名所100選に選出された県内唯一の名護さくら祭りポスターを作製し、名護市民をはじめ、県内外からの観光客等に祭りの周知と、観光客誘致のための啓発活動を行う。 本部半島三大桜祭り(名護・本部・今帰仁)のポスターを作製し、JAL/JTAセールスへの桜の贈呈式を行い、北部地域への観光誘客を目的に1月中旬から2月中旬までの間桜見のPRを行う。 ・さくら祭りポスター配布(県内1,000部/県外1,000部) ・三大桜祭りポスター配布(市内100部/県外100部) (5) 県内外宣伝PR活動 (ア)テレビ・ラジオ・新聞・マスコミ関係者への取材協力 県内外のマスメディアを活用して名護市の観光情報やイベント情報を発信し、観光客の誘致を図る。 (イ)名護市親善大使 名護さくらの女王を県内外へ派遣し、名護市の観光資源の魅力を広く紹介し、さらに名護市のイメージ向上を図り一層の観光誘客を図る。 ・日本さくらの会への派遣 ・名護スペシャルデーへの参加(北海道) ・他、市内イベント等 (ウ)観光キャラクター活用事業 名護市の公認キャラクター「名護親方」を活用し、名護市のPR、イメージアップ、認知度の向上により、誘客拡大を図る。 ・名護スペシャルデーへの参加(北海道) ・市内イベントへの参加 (エ)沖縄修学旅行説明会及びキャラバン参加 (主催:沖縄県・沖縄観光コンベンションビューロー) 教育旅行の誘致拡大を図るため、関係団体(青年部)と連携して観光宣伝や情報提供の活動を通じて旅行会社の担当者及び学校関係者への説明会を開催する予定であるが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら昨年度同様オンラインフェアでの対応も検討する。 (オ)第44回名護市長杯争奪全島ハーリー大会 「新しい生活様式」の徹底等を定め、国や沖縄県の警戒レベルを注視し、状況をしっかり判断した上で開催する。 (カ)第60回名護さくら祭り 「新しい生活様式」の徹底等を定め、国や沖縄県の警戒レベルを注視し、状況をしっかり判断した上で開催する。 (キ)ふるさと納税返礼品増強 新たな観光事業者支援として、名護市のふるさと納税返礼品(主に観光商品)の増強を行い、商工会と連携しふるさと納税を盛り上げていく。 (ク)名護市観光産業支援事業 昨年度に引き続きアフターコロナを見据えた観光産業への支援を実施し、市内経済回復の契機とする目的で「名護市観光産業支援事業」を実施する。 (ケ)やんばるチームどんどん協議会事務局 沖縄本島北部(やんばる)が舞台となっている、NKH連続テレビ小説「ちむどんどん」が令和4年4月11日より放映予定となっており、ドラマの追い風を受けやんばるが一つにつながり、持続可能な観光地として新たなステージへ飛躍し、どんどん進み続けるために『やんばるチームどんどん協議会』を設立し、事務局を当協会が中心となり、趣旨に賛同する企業・団体と手を取りながらやんばるの経済活性化を目指していく。2 受入体制強化事業 (ア)スポーツコンベンション受入支援事業 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプの継続的な実施と各スポーツ大会・合宿等の受入支援 名護ファイターズクラブの会員増強や応援体制の整備 (イ)体験学習等の推進事業 教育旅行や企業受入(MICE/ハーリー体験等) 21世紀の森ビーチにて体験を行う。 (ウ)名護城のさくら整備事業計画 名護市と連携し「名護城公園内における琉球寒緋桜」の整備計画について取組を進めていく。 (エ)2022海の安全祈願祭 一年の海の安全を祈願すると同時に、賛助会員の交流を目的に実施する。 (オ)接遇マナー講習会 名護市に訪れる観光客に対して「おもてなしの心」で対応するため、賛助会員(観光施設)を主に接客マナー講習会を実施する。 実施予定日:年1回 (カ)友好都市物産展受入 北海道滝川市(松尾ジンギスカン) (名護夏まつり・名護さくら祭り)[収益事業] (ア)市営駐車場指定管理事業 駐車場管理業務の中に観光案内機能を備えたサービスの提供を実施し、市内外・県外からの利用者の満足度を高めると同時に、市営市場や市街地商店会と連携することで、市場駐車場と連携した活用並びにスムーズな誘導を図り、併せて利用者の利便性の向上を図る。 (イ)バス乗車券販売事業 観光入域客数も年々増加傾向にあり、名護・那覇間の高速バスの利用者も増加しており、市街地でもバス乗車券が購入できる受入体制の整備が急務であり、当協会窓口で販売を行い、観光客のニーズと利便性の向上に努めることを目的とする。3 調査・研究事業 令和元年度に、第2次名護市観光基本計画が策定されているが、新型コロナウイルス感染症拡大により、各活動が自粛される中、観光業界は危機的状況に陥っている。 観光を取り巻く環境が劇的に変化、多様化する中で、新たな観光政策の展開や観光基本計画の見直しが必要となっており、観光関係事業者等と意見交換及び情報交換を行い、魅力ある観光地域づくりを推進するため、状況に応じて対応することが求められている。4 観光関係団体と連携 ① (一財)沖縄観光コンベンションビューローとの連携 海のカーニバル・花のカーニバルへの参画・沖縄修学旅行説明会 ② 北部広域市町村圏との連携 北部地域観光協会・やんばる観光推進連携事業 ③ NPO法人ツール・ド・おきなわ協会 ツール・ド・おきなわの協力 ④ 名護市と名護さくらの会との連携 桜育樹作業(肥培・剪定等)の協力 ⑤ 花の里づくりの会との連携 ガーデンフェスタ・花植え作業の協力 ⑥ ホテル旅館組合名護支部との連携 情報交換・名護市の観光施策連携 ⑦ 名護社交飲食業組合との連携 市内飲食店についての情報提供 ⑧ 名護漁業協同組合 ハーリー大会・ハーリー体験等の連携 ⑨ 名護警察署(防犯協会・安全協会等)との連携 署管内における情報の共有 ⑩ 名護市体育協会 スポーツイベント・大会等の連携 ⑪ (一社)やんばる観光推進協議会 北部地域の観光施設の連携5 観光美化事業 ① 21世紀ビーチのクリーン活動(4月) ② 名護漁港構内のクリーン活動(8月) ③ 名護市さくら育樹活動 収 支 予 算 書 令和4年4月1日から令和4年3月31日まで (単位:円)┌─────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 観光振興事業 │ 収益事業 │ 法人会計 │ 内部取引控除 │ 合計 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│(1)経常収益 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用益 │[ 12,500 ]│ │[ 12,500 ]│[ 0 ]│[ 25,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用受取利息 │ 12,500 │ │ 12,500 │ │ 25,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取寄付金 │[ 2,500,000 ]│ │[ 1,500,000 ]│[ 0 ]│[ 4,000,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取寄付金収入 │ 2,500,000 │ │ 1,500,000 │ │ 4,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 事業収益 │[ 7,918,500 ]│ │[ 1,213,500 ]│[ ]│[ 9,132,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取手数料 │ 3,218,500 │ │ 1,213,500 │ │ 4,432,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 協賛金収入 │ 1,000,000 │ │ │ │ 1,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 参加料収入 │ 3,600,000 │ │ │ │ 3,600,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ テナント収入 │ 100,000 │ │ │ │ 100,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 助成金収入 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取補助金等 │[ 22,836,000 ]│[ 9,660,000 ]│[ 537,000 ]│[ 0 ]│[ 33,033,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 運営補助金収入 │ 20,536,000 │ │ 537,000 │ │ 21,073,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受託事業補助金 │ 0 │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受託業務補助金 │ 1,300,000 │ │ │ │ 1,300,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ イベント事務受託料 │ 1,000,000 │ │ │ │ 1,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 駐車場収入 │ │ 9,660,000 │ │ │ 9,660,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 観光メニュー開発事業 │ │ │ │ │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │[ 22,000 ]│[ 181,000 ]│[ ]│[ 0 ]│[ 203,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 受取利息 │ 2,000 │ 1,000 │ │ │ 3,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │ 20,000 │ 180,000 │ │ │ 200,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 33,289,000 │ 9,841,000 │ 3,263,000 │ 0 │ 46,393,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│(2)経常費用 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 事業費 │[ 33,289,000 ]│ │[ ]│[ ]│[ 33,289,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ 995,000 │ │ │ │ 995,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ 380,000 │ │ │ │ 380,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ 1,450,000 │ │ │ │ 1,450,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ 220,000 │ │ │ │ 220,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ 135,000 │ │ │ │ 135,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ 4,706,000 │ │ │ │ 4,706,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ 11,920,000 │ │ │ │ 11,920,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ 3,500,000 │ │ │ │ 3,500,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ 2,990,000 │ │ │ │ 2,990,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ 1,410,000 │ │ │ │ 1,410,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ 700,000 │ │ │ │ 700,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ 400,000 │ │ │ │ 400,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ 1,850,000 │ │ │ │ 1,850,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ 45,000 │ │ │ │ 45,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ 310,000 │ │ │ │ 310,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ 45,000 │ │ │ │ 45,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ 450,000 │ │ │ │ 450,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ 136,000 │ │ │ │ 136,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ 90,000 │ │ │ │ 90,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ リース料 │ 947,000 │ │ │ │ 947,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ 540,000 │ │ │ │ 540,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ 70,000 │ │ │ │ 70,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 管理費 │[ ]│[ 9,841,000 ]│[ 3,263,000 ]│[ ]│[ 13,104,000 ]│├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ │ 10,000 │ 75,000 │ │ 85,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ │ │ 30,000 │ │ 30,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ │ 100,000 │ 140,000 │ │ 240,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ │ 110,000 │ 15,000 │ │ 125,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ │ 1,160,000 │ 16,000 │ │ 1,176,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ │ │ 175,000 │ │ 175,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ │ │ 1,320,000 │ │ 1,320,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ │ 7,500,000 │ 308,000 │ │ 7,808,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ │ 40,000 │ 330,000 │ │ 370,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ │ │ 140,000 │ │ 140,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ │ │ 100,000 │ │ 100,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ │ │ 50,000 │ │ 50,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ │ │ 250,000 │ │ 250,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ │ 500,000 │ 5,000 │ │ 505,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ │ 400,000 │ 40,000 │ │ 440,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ │ │ 5,000 │ │ 5,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ │ │ 50,000 │ │ 50,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ │ │ 14,000 │ │ 14,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 使用料 │ │ │ 20,000 │ │ 20,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ │ │ 10,000 │ │ 10,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ リース料 │ │ │ 100,000 │ │ 100,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ │ │ 60,000 │ │ 60,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ │ 21,000 │ 10,000 │ │ 31,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 33,289,000 │ 9,841,000 │ 3,263,000 │ │ 46,393,000 │┝━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┥│ 当期経常増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ ││(1)経常外収益 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│(2)経常外費用 │ │ │ │ │ ││ 車両運搬具除却損 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期経常外増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 他会計振替額 │ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ ││ 受取補助金 │ 35,000,000 │ │ 0 │ │ 35,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額│ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ 0 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │└─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 収 支 予 算 書 明 細 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位:円)┌──────────────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐│ 科 目 │ 法人会計 │ 前年度法人会計 │ 全島ハーリー大会 │ 市営駐車場 │ 内部取引控除 │ 合計 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅰ 一般正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1.経常増減の部 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (1)経常収益 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用益 │[ 25,000 ]│[ 25,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 25,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 基本財産運用受取利息 │ 25,000 │ 25,000 │ │ │ │ 25,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取寄附金 │[ 4,000,000 ]│[ 4,000,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 4,000,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取寄附金収入 │ 4,000,000 │ 4,000,000 │ │ 0 │ │ 4,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 事業収益 │[ 4,432,000 ]│[ 4,432,000 ]│[ 4,700,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 9,132,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取手数料 │ 4,432,000 │ 4,432,000 │ │ │ │ 4,432,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 協賛金収入 │ │ │ 1,000,000 │ │ │ 1,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 参加料収入 │ │ │ 3,600,000 │ │ │ 3,600,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ テナント収入 │ │ │ 100,000 │ │ │ 100,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 助成金収入 │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取補助金等 │[ 23,373,000 ]│[ 23,373,000 ]│[ 0 ]│[ 9,660,000 ]│[ 0 ]│[ 33,033,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 運営補助金収入 │ 21,073,000 │ 21,073,000 │ 0 │ │ │ 21,073,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受託事業補助金 │ 0 │ 0 │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受託業務補助金 │ 1,300,000 │ 1,300,000 │ │ │ 0 │ 1,300,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ イベント事務受託金 │ 1,000,000 │ 1,000,000 │ │ │ 0 │ 1,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 駐車場収入 │ │ │ │ 9,660,000 │ │ 9,660,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 観光メニュー開発事業 │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │[ 21,000 ]│[ 21,000 ]│[ 1,000 ]│[ 181,000 ]│[ 0 ]│[ 203,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 受取利息 │ 1,000 │ 1,000 │ 1,000 │ 1,000 │ │ 3,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑収益 │ 20,000 │ 20,000 │ │ 180,000 │ │ 200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常収益計 │ 31,851,000 │ 31,851,000 │ 4,701,000 │ 9,841,000 │ 0 │ 46,393,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (2)経常費用 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 事業費 │[ ]│[ ]│[ 4,701,000 ]│[ 0 ]│[ 0 ]│[ 4,701,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 役務費(イベント) │ │ │ 570,000 │ │ │ 570,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 報償費(イベント) │ │ │ 210,000 │ │ │ 210,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 需用費(イベント) │ │ │ 790,000 │ │ │ 790,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 修繕費(イベント) │ │ │ 200,000 │ │ │ 200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 負担費(イベント) │ │ │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 委託費(イベント) │ │ │ 2,931,000 │ │ 0 │ 2,931,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 管理費 │[ 31,851,000 ]│[ 31,851,000 ]│[ 0 ]│[ 9,841,000 ]│[ 0 ]│[ 41,692,000 ]│├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 給与手当 │ 13,240,000 │ 13,240,000 │ │ │ │ 13,240,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 賃金 │ 3,808,000 │ 3,700,000 │ │ 7,500,000 │ │ 11,308,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 福利厚生費 │ 3,320,000 │ 3,320,000 │ │ 40,000 │ │ 3,360,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 旅費交通費 │ 1,550,000 │ 1,450,000 │ │ │ │ 1,550,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 通信運搬費 │ 800,000 │ 800,000 │ │ │ │ 800,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 消耗品費 │ 450,000 │ 450,000 │ │ │ │ 450,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 賃借料 │ 2,100,000 │ 2,200,000 │ │ │ │ 2,100,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 公租公課 │ 50,000 │ 50,000 │ │ 500,000 │ │ 550,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 役務費 │ 500,000 │ 500,000 │ │ 10,000 │ │ 510,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 報償費 │ 200,000 │ 250,000 │ │ │ │ 200,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 需用費 │ 800,000 │ 1,400,000 │ │ 100,000 │ │ 900,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 修繕費 │ 35,000 │ 50,000 │ │ 110,000 │ │ 145,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 負担費 │ 151,000 │ 151,000 │ │ 1,160,000 │ │ 1,311,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 委託費 │ 1,950,000 │ 1,950,000 │ │ │ │ 1,950,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 光熱水費 │ 350,000 │ 350,000 │ │ 400,000 │ │ 750,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 会議費 │ 50,000 │ 50,000 │ │ │ │ 50,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 渉外費 │ 500,000 │ 500,000 │ │ │ │ 500,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 購読費 │ 150,000 │ 150,000 │ │ │ │ 150,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 使用料 │ 20,000 │ 20,000 │ │ │ │ 20,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 車両費 │ 100,000 │ 200,000 │ │ │ │ 100,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ リース費 │ 1,047,000 │ 370,000 │ │ │ │ 1,047,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 減価償却費 │ 600,000 │ 600,000 │ │ │ │ 600,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 雑費 │ 80,000 │ 100,000 │ │ 21,000 │ │ 101,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常費用計 │ 31,851,000 │ 31,851,000 │ 4,701,000 │ 9,841,000 │ 0 │ 46,393,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期経常増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 2.経常外増減の部 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (1)経常外収益 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常外収益計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ (2)経常外費用 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産へ振替額 │ 0 │ 0 │ │ │ │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 経常外費用計 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期経常外増減額 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期一般正味財産増減額│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期首残高 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産期末残高 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅱ 指定正味財産増減の部 │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 一般正味財産より振替額 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 当期指定正味財産増減額│ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期首残高 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 指定正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ │ │ │ 35,000,000 │├──────────────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤│Ⅲ 正味財産期末残高 │ 35,000,000 │ 35,000,000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35,000,000 │└──────────────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘
○大城秀樹議長 報告第13号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)及び同意第2号 名護市
固定資産評価審査委員会の委員の選任について、計2件の説明を求めます。比嘉一文総務部長。
◎比嘉一文総務部長
△報告第13号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長の専決事項として、指定された事項について次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告します。 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊1 指定第4号(損害賠償の額の決定及び和解)による専決処分 ┌─┬──────────┬───────┬────────────────────┐ │ │ 事件発生年月日 │ │ │ │ │ 事件発生課等名 │ 損害賠償の額 │ 事件の概要及び和解の内容 │ │ │ 専決処分年月日 │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │1│令和4年1月3日 │ 125,950円│[事件概要] │ │ │建設土木課 │ │ 市道名護52号線を相手方車両が走行中に道│ │ │令和4年2月22日 │ │路排水施設の鋼製蓋を踏んだところ、当該鋼│ │ │ │ │製蓋が跳ね上がり、相手方車両の左後輪に接│ │ │ │ │触し、タイヤ及び車体を破損させ、損害を与│ │ │ │ │えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 名護市は、一切の損害賠償を負うものと │ │ │ │ │し、車両の修理費用125,950円を相手方に支 │ │ │ │ │払う。 │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │2│令和4年1月23日 │ 30,000円│[事件概要] │ │ │選挙管理委員会 │ │ 令和4年1月23日執行の名護市長選挙にお│ │ │令和4年3月4日 │ │いて、投票所で使用していた携帯電話を水没│ │ │ │ │させ、損害を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 名護市は、一切の損害賠償を負うものと │ │ │ │ │し、携帯電話の機器費用30,000円を相手方に│ │ │ │ │支払う。 │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │3│令和3年12月9日 │ 96,000円│[事件概要] │ │ │環境対策課 │ │ 市道名護54号線を走行中、民家敷地から道│ │ │令和4年3月22日 │ │路に合流してきた相手方車両と接触し、損害│ │ │ │ │を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市20%、相手方80│ │ │ │ │%とし、名護市の責任額96,000円とする。た│ │ │ │ │だし、相手方の責任額59,981円と相殺した上│ │ │ │ │で、36,019円を名護市が相手方に支払う。 │ ├─┼──────────┼───────┼────────────────────┤ │4│令和4年2月8日 │ 55,355円│[事件概要] │ │ │介護長寿課 │ │ 勝山病院構内道路を走行中、隣接する同病│ │ │令和4年5月12日 │ │院駐車場から当該構内道路に進入してきた相│ │ │ │ │手方車両と接触し、損害を与えた。 │ │ │ │ │[和解内容] │ │ │ │ │ 事故の責任割合は、名護市20%、相手方80│ │ │ │ │%とし、名護市の責任額55,355円とする。た│ │ │ │ │だし、相手方の責任額68,426円と相殺した上│ │ │ │ │で、13,071円を名護市が受領する。 │ └─┴──────────┴───────┴────────────────────┘
△同意第2号 名護市
固定資産評価審査委員会の委員の選任について 名護市
固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求めます。 記 住 所 ------------- 氏 名 金城 哲成 生年月日 ---------- 令和4年6月9日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 委員の任期満了に伴い、本案を提出します。 説明資料は2ページ、3ページでございまして、主な経歴のほうを掲載しておりますので、お目通しのほうをよろしくお願いいたします。
○大城秀樹議長 これで議案上程及び説明を終了します。本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 散 会(午前11時41分)...