柏崎市議会 2016-03-07 平成28年産業建設常任委員会（ 3月 7日）
１款上水道事業収益２項営業雑収益１目受注工事収益１，３５５万１，０００円のうち、お客様からの申し出による宅内工事の申込手数料として９１０件を見込み、３８６万８，０００円を計上いたしました。 ２項営業雑収益３目その他営業雑収益９節加入金は、４３７件を見込み３,２８１万６，０００円を計上いたしました。 １枚めくっていただきまして、予算書の５９６・５９７ページをお開きいただきたいと思います。
１款上水道事業収益２項営業雑収益１目受注工事収益１，３５５万１，０００円のうち、お客様からの申し出による宅内工事の申込手数料として９１０件を見込み、３８６万８，０００円を計上いたしました。 ２項営業雑収益３目その他営業雑収益９節加入金は、４３７件を見込み３,２８１万６，０００円を計上いたしました。 １枚めくっていただきまして、予算書の５９６・５９７ページをお開きいただきたいと思います。
第３条は、収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入は第１款上水道事業収益に３０億７,７３１万１,０００円を、第２款簡易水道事業収益は１億３,７６７万５,０００円を計上して、収入合計は３２億１,４９８万６,０００円となります。 支出は、第１款上水道事業費用に２９億３２７万円を、第２款簡易水道事業費用に１億９,８０８万２,０００円を計上して、支出合計は３１億１３５万２,０００円となります。
第３条は、収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入は、第１款上水道事業収益に３１億７,２２９万８,０００円を、第２款簡易水道事業収益は、１億４,６３５万４,０００円を計上して、収入合計は３３億１,８６５万２,０００円となります。
第１款上水道事業収益、第３項営業外収益７８９万１，０００円の減額は、先ほど説明いたしました議第６号ガス事業会計補正予算（第４号）と同様に、企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助の減額及び前年度の公的資金補償金免除繰上償還に伴う借入額確定により、支払利息が確定したことによる他会計補助金の減額です。
収入として、第１款上水道事業収益、第３項営業外収益７８９万１,０００円の減額は、先ほど御説明いたしました、議第６号と同様に、企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助の減額及び、前年度の公的資金補償金免除繰上償還に伴う借入額確定により、支払利息が確定したことによる他会計補助金の減額であります。
第１款上水道事業収益は２６億８,７２２万３,０００円を、第２款簡易水道事業収益は、１億１,７２３万９,０００円を計上して、収入合計は２８億４４６万２,０００円となります。 次に、支出について申し上げます。 第１款上水道事業費用は２５億３,４３９万４,０００円を、第２款簡易水道事業費用は１億７,７７２万９,０００円を計上して、支出合計は２７億１,２１２万３,０００円となります。
第１款上水道事業収益、第３項営業外収益、第２目補助金、第１１１節他会計補助金１６８万５，０００円、第４目雑収益、第１１５節その他雑収益１０万４，０００円の増額補正は、地方公務員災害補償基金特別負担金に要する費用補助です。 第２款簡易水道事業収益、第３項営業外収益、第２目補助金、第１１１節他会計補助金３０万９，０００円の減額補正は、企業債の借入額確定による支払利息が確定したことによる減額です。
収入として、第１款上水道事業収益、第３項営業外収益１７８万９,０００円の増額は、先ほど御説明いたしました、議第５号ガス事業会計補正予算（第３号）と同様に、企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助、地方公務員災害補償基金特別負担金に要する費用補助の増額であります。
収益的収入及び支出の収入、１款上水道事業収益、４項特別利益１３０万１，０００円の増額は、災害復旧業務のために８月１２日から１１月末まで、十日町市に職員を１名派遣することによる十日町市からの負担金の補正であります。 次に、１０月１日から刈羽村給水を行うことにより発生する、収入の増額補正であります。
第３条は、収益的収入として、第１款上水道事業収益、第１項営業収益は、刈羽村給水収益５,８１７万９,０００円の増額、第２項営業雑収益は、刈羽村受注工事収益等４８０万７,０００円の増額、第３項営業外収益は、刈羽村検針情報提供負担金等６１万２,０００円の増額、第４項特別利益は、十日町市派遣職員人件費負担金１３０万１,０００円の増額をいたしたいものであります。
次に、上段の収入、１款上水道事業収益、３項営業外収益、４目雑収益６６９万４，０００円の増額は、ただいま説明をしました刈羽村給水に伴う料金システム変更を行うための刈羽村からの負担金でございます。 では、６ページの債務負担行為に関する調書をお開きください。上段の料金業務委託は、先ほどガス会計で御説明しました料金業務委託の水道会計分３億５，２４１万円です。
第２条は、収益的収入として、第１款上水道事業収益、第３項営業外収益は、刈羽村給水に伴う料金システム変更業務委託負担金として、刈羽村からの収入６６９万４,０００円を増額いたしたいものであります。 収益的支出について、第１款上水道事業費用、第１項営業費用は、刈羽村給水に伴う料金システム変更業務委託として、６６９万４,０００円を増額いたしたいものであります。
第１款上水道事業収益は２６億３,２５４万７,０００円を、第２款簡易水道事業収益は１億６９２万５,０００円をそれぞれ計上いたしました。 上水道事業収益と簡易水道事業収益を合わせた収入合計は、２７億３,９４７万２,０００円となります。 次に、支出について申し上げます。
まず、収益的収入及び支出の収入、１款上水道事業収益、３項営業外収益、２目補助金８５４万３，０００円の増額は、企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用の、一般会計からの補助金を増額。４項特別利益２５７万５，０００円の増額は、東日本大震災、長野県北部地震及び新潟・福島豪雨に伴う災害応援経費負担金を増額するものです。
第２条は、収益的収入として、第１款上水道事業収益、第３項営業外収益は、総務省地方公営企業繰出金通達の改正に伴う一般会計からの繰入金８５４万３,０００円の増額、第４項特別利益は、東日本大震災、長野県北部地震及び新潟・福島豪雨に伴う災害応援経費負担金として２５７万５,０００円の増額、第２款簡易水道事業収益、第３項営業外収益は、企業債利息の確定により、一般会計からの繰入金７９万９,０００円を減額し、合計１,０３１
第１款上水道事業収益は、第１項営業収益として、上水道売上収入２４億９１４万７,０００円を初めとして２８億３万８,０００円を、第２款簡易水道事業収益は、９,６０５万７,０００円をそれぞれ計上いたしました。 上水道事業収益と簡易水道事業収益を合わせた収入合計は、２８億９,６０９万５,０００円となります。 次に、支出について、申し上げます。
まず、収益的収入及び支出の収入、１款上水道事業収益、３項営業外収益、２目補助金１３万３，０００円の減額は、このうち統合前の簡易水道の建設改良事業に要した企業債利子補助金１９８万３，０００円の増額は、当初予算編成時における算定誤りによるものでございます。企業職員に係る基礎年金拠出金に要する費用補助３９万円の減額は、人事院勧告に基づき減額するものでございます。
第３条は、収益的収入として、第１款上水道事業収益、第３項営業外収益は、支払利息の確定及び事業経費の精査に伴い、一般会計からの繰入金１３万３,０００円の減額、第２款簡易水道事業収益、第３項営業外収益は、上水道事業収益と同様に、一般会計からの繰入金６１万８,０００円を減額し、合計７５万１,０００円減額いたしたいというものであります。
第１款上水道事業収益は、第１項営業収益として、上水道売上収入２４億３,３４８万２,０００円を初めとして、２８億４,０７４万１,０００円を、第２款簡易水道事業収益は、９,８１７万７,０００円をそれぞれ計上いたしました。 上水道事業収益と簡易水道事業収益を合わせた収入合計は、２９億３,８９１万８,０００円となります。 次に、支出について、申し上げます。
まず、収益的収入及び支出の収入、１款上水道事業収益、３項営業外収益、２目補助金２５５万４，０００円の減額は、平成２０年度に借り入れました災害復旧事業債の借入額が予定額に比べて減額となりましたこと、及び借入利率が予算で予定しました利率よりも低利となりましたことから、支払利息を減額しますことなどに伴いまして、一般会計からの補助金を減額するものでございます。