新宮市議会 2024-02-29 02月29日－03号
第４条は資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第１款資本的収入合計額８億6,118万3,000円を見込み計上しています。その内訳につきましては、第１項企業債３億2,340万円、第２項負担金交付金が５億3,778万1,000円、第３項固定資産売却代金2,000円となっております。
第４条は資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第１款資本的収入合計額８億6,118万3,000円を見込み計上しています。その内訳につきましては、第１項企業債３億2,340万円、第２項負担金交付金が５億3,778万1,000円、第３項固定資産売却代金2,000円となっております。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第１款資本的収入合計額９億9,942万4,000円を見込み計上しております。その内訳につきましては、第１項企業債が４億8,860万円、第２項負担金交付金が５億1,082万2,000円、第３項固定資産売却代金が2,000円です。 次に、支出につきましては、第１款資本的支出合計額13億7,239万円を見込み計上しております。
資本的収入合計では、予算額５億5,992万7,000円に対して執行率が33.3％、前年同期と比較して24.5％の減少となっております。
第４条では、資本的収入と支出となり、第１款簡易水道資本的収入合計1,739万9,000円に対し、第２款簡易水道資本的支出合計5,519万7,000円となり、3,779万8,000円が不足します。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきまして、第１款資本的収入合計額13億8,692万5,000円を見込み計上しております。 その内訳につきましては、第１項企業債が９億5,620万円、第２項負担金交付金が４億3,072万3,000円、第３項固定資産売却代金が2,000円です。
第４条予算の収入についてですが、医事会計システム更新分の企業債協議が整いましたので、1,200万円を増額し、資本的収入合計を7,882万2,000円とするものであります。 次に、議案第14号、令和４年度南房総市一般会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ238億6,900万円といたしました。予算編成方針及び主な施策につきましては、冒頭に申し上げたとおりでございます。
以上、資本的収入合計で４億9,974万円となり、前年度比２億1,662万8,000円、30.2％の減を見込んでいるところでございます。 資本的支出の建設改良費につきましては、１億3,880万3,000円で、前年度比１億6,134万5,000円の減、医療情報システムの一部更新、冷暖房設備整備事業の実施、また医療用器械の更新を行うものでございます。
次に、３の資本的収入及び支出の状況で、（1）の収入ですが、資本的収入合計で予算額９億3,298万円に対し、２億4,692万円で26.5％、前年度比2,655万5,000円、12.1％の増加となってございます。 （2）の支出ですが、予算額11億1,989万7,000円に対し、３億5,690万5,000円で31.9％、前年度比5,199万5,000円、17.1％の増加となってございます。
１行目の資本的収入合計は１億3,840万円、支出の合計は８億3,230万円となりました。 その下（３）利益剰余金の状況は、令和２年度末の積立金の残高及び未処分利益剰余金を記載しております。①から③までが各種積立金ですが、その残高の合計は２億101万円となりました。また、④未処分利益剰余金ですが、合計５億1,857万円が令和２年度の未処分利益剰余金となります。
１、資本的収入合計が５億4,000万円、中段、２、資本的支出合計が11億1,400万円となり、下段、資本的収支は差引きマイナス５億7,400万円となりました。 なお、この資本的収支不足額は、当年度分損益勘定留保資金をもって補填しております。
寄附金はなく、以上の資本的収入合計で５億5,588万3,000円で、５億8,202万円、51.1％の減少となってございます。
第４条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、第１款資本的収入合計額８億6,011万3,000円を見込み計上しています。その内訳につきましては、第１項企業債が３億840万円、第２項負担金交付金が４億2,660万5,000円、第３項補助金が１億2,510万6,000円、第４項固定資産売却代金2,000円です。
まず、収入ですが、中段やや下にありますが、資本的収入合計16億1,526万円に4,570万円を追加し、合計額を16億6,096万円とするものです。 次に、支出ですが、３ページをお願いします。１行目の資本的支出合計19億4,175万7,000円に4,570万円を追加し、合計額を19億8,745万7,000円とするものです。
資料の３ページ目、資本的収入及び支出ですが、資本的収入で見晴通整備事業に係る固定資産売却代金105万円を全額減額するもので、資本的収入合計を５億4,864万2,000円から105万円を減額し、５億4,759万2,000円にしようとするものでございます。 資本的支出につきましては、補正はございません。
補正予算書、第4条 資本的収入及び資本的支出の補正は収入第1款 第4項 負担金70万円を248万円増額し、318万円とし、資本的収入合計を1億5,432万6,000円とするものでございます。支出につきましては第1款 第1項 建設改良費2億23万4,000円を299万6,000円増額し、2億323万円とし、資本的支出合計を3億264万5,000円とするものであります。
第３条は、予算の第４条に定めました資本的収入及び支出の予定額のうち、中段にあります資本的収入合計16億678万7,000円から補正予定額10万7,000円を減額し、合計額を16億668万円とし、その４行下にあります資本的支出合計19億3,328万4,000円から補正予定額10万7,000円を減額し、合計額を19億3,317万7,000円とするものです。
資本的収入合計は、予算額５億4,600万2,000円に対し２億2,036万5,000円、40.4％の執行で、前年度と比較しまして614万6,000円、2.9％の増加となってございます。 資本的支出合計で予算額６億9,632万4,000円に対し３億491万円で、執行率は43.8％、前年度と比較しますと3,692万6,000円、10.8％の減少となってございます。
１行目の資本的収入合計は、企業債の借入れや長期貸付金償還金などで４億2,660万1,619円、対する支出合計が、建設改良費や企業債償還金などで13億9,821万8,081円となりました。 その下の（３）の利益剰余金の状況につきましては、令和元年度末の積立金の残高及び未処分利益剰余金を記載しています。①から③までが各種積立金ですが、その残高の合計は4,050万3,977円となりました。
資本的収支につきましては、企業債が３億９,５９０万円、前年度と比べ１億１３０万円、３４.３９％の増、資本的収入合計では４億１,２７８万７,０００円となり、前年度と比べ９,８１８万１,０００円、３１.２１％の増となりました。
一方、資本的収入は、企業債の2,700万円、企業債償還金元金に対する出資金の4,827万9,000円を合わせた資本的収入合計額は、7,527万9,000円となりました。 また、資本的支出は、建設改良費としての2,708万6,400円と企業債償還金としての9,655万8,230円の、合わせて１億2,364万4,630円となりました。